Ежеквартальный отчет

  Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"
Код эмитента: 10658-F

                                    ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐
                     Код эмитента:  │1│0│6│5│8│-│F│
                                    └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘

                         за 1 квартал 2006 года
Место нахождения: 630110, г.Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94
 Почтовый адрес: 630007, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 34

  Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
   раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
                             ценных бумагах

Управляющий					         _________  С.В.Баженов    
Дата "12" мая 2006г.                     подпись  

Главный бухгалтер                           _________  Н.Н.Гриднева     
Дата "12" мая 2006г.                     подпись                  
                                                М.П.                   	

Контактное лицо: Управляющий Баженов Сергей Викторович		                   									 
                                                                       
Телефон:  (383) 344-98-13                                             

Факс:     (383) 344-98-12

Адрес электронной почты:  ermak@sh.ru

                                                                      
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,      www.ermak.snn.ru
на которой раскрывается информация,           
содержащаяся в настоящем ежеквартальном                                
отчете                                                                 	
Оглавление 
     													
																										Стр.
			Введение		
I			Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет		
	1.1.		Лица, входящие в состав органов управления эмитента		
	1.2.		Сведения о банковских счетах эмитента		
	1.3.		Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента		
	1.4.		Сведения об оценщике эмитента  		
	1.5.		Сведения о консультантах эмитента		
II			Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента		
	2.1.		Показатели финансово-экономической деятельности эмитента		
	2.2.		Рыночная капитализация эмитента		
	2.3.		Обязательства эмитента		
		2.3.1.	Кредиторская задолженность		
		2.3.2.	Кредитная история эмитента
		
		2.3.3.	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим		
		2.3.4.	Прочие обязательства эмитента		
	2.4.	        	Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг		
	     2.5.		Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)эмиссионных ценных бумаг		
		2.5.1.	Отраслевые риски.		
		2.5.2.	Страновые и региональные риски.		
		2.5.3.	Финансовые риски.		
		2.5.4.	Правовые риски.    		
		2.5.5.	Риски, связанные с деятельностью эмитента.		
III.			Подробная информация об эмитенте		
	3.1.		История создания и развитие эмитента		
		3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента		
		3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента		
		3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента		
		3.1.4.	Контактная информация		
		3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика. 		
		3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента. 		
	3.2.		Основная хозяйственная деятельность эмитента		
		3.2.1.	Отраслевая принадлежность эмитента		
		3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента		
		3.2.3.	Основные виды продукции (работ, услуг)		
		3.2.4.	Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более
 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок		
		3.2.5.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента		
		3.2.6.	Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов		
		3.2.7.	Сырье		
		3.2.8.	Основные конкуренты		
		3.2.9.	Сведения о наличии у эмитента лицензий		
		3.2.10.	Совместная деятельность эмитента
		
		3.2.11.	Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерным инвестиционными фондами или страховыми организациями		
	3.4.		Планы будущей деятельности эмитента		
	3.5.		Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях		
	3.6.		Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента		
	3.7.		Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента		
		3.7.1.	Основные средства		
		3.7.2.	Стоимость недвижимого имущества эмитента		
IV.			Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента		
	4.1.		Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента		
		4.1.1.	Прибыль и убытки		
		4.1.2.	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности		
	4.2.		Ликвидность эмитента		
	4.3.		Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента		
		4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента		
		4.3.2.	Достаточность капитала и оборотных средств эмитента		
		4.3.3.	Денежные средства		
		4.3.4.	Финансовые вложения эмитента		
		4.3.5.	Нематериальные активы эмитента		
	4.4.		Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований		
	4.5.		Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента		
V.			Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента		
	5.1.		Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента		
	5.2.		Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента		
	5.3.		Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента		
	5.4.		Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
	5.5.		Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
	5.6.		Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
	5.7.		Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента		
	5.8.		Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  эмитента		
VI.			Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность		
	6.1.		Сведения об общем количестве акционеров эмитента		
	6.2.		Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала  или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций		
	6.3.		Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале  эмитента, наличии специального права ("золотой акции")		
	6.4.		Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента		
	6.5.		Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций		
	6.6.		Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность		
	6.7.		Сведения о размере дебиторской задолженности		
VII.			Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация		
	7.1.		Годовая бухгалтерская отчетность эмитента		
	7.2.		Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал		
	7.3.		Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год		
	7.4.		Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж		
	7.5.		Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года		
	7.6.		Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента		
VIII			Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах		
	8.1.		Дополнительные сведения об эмитенте		
		8.1.1. 	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента		
		8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента		
		8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента		
		8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания акционеров эмитента		
		8.1.5.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного  капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций		
		8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом		
		8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента		
	8.2		Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента		
	8.3.		Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента		
		8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены(аннулированы)		
		8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются см.п.8.2.		
		8.3.3	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)		
	8.4		Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска		
	8.5.		Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска		
	8.6.		Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента		
	8.7.		Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам		
	8.8.		Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента		
	8.9.		Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента		
	8.10		Иные сведения		

Введение
    
а)   Полное фирменное наименование эмитента.: Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"
Сокращенное наименование. ОАО "Ермак-инвест". 
б) Место нахождения: 630110, г.Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94;
    Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 34; 
в) Номер контактного телефона (383) 344-98-13, адрес  электронной  почты: ermak@sh.ru

г) адрес страницы  (страниц)  в  сети  "Интернет",  на   которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента  www.ermak.snn.ru;

Настоящий  ежеквартальный  отчет   содержит   оценки   и   прогнозы уполномоченных органов управления  эмитента  касательно  будущих  событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой  эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности  эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и  совершения  определенных  действий.  Инвесторы  не  должны   полностью полагаться на оценки и прогнозы  органов  управления  эмитента,   так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем  могут  отличаться от прогнозируемых результатов по  многим  причинам.  Приобретение  ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в  настоящем  ежеквартальном  отчете".

    I.  Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления     эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о   финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет

 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
а) Члены Наблюдательного совета
Председатель:   Бушуев Максим Витальевич.  Год рождения: 1961
Члены Наблюдательного совета:
Бадмаев Баир Рудольфович. Год рождения: 1975
Баженов  Сергей  Викторович. Год рождения: 1970
Корсун  Александр Евгеньевич. Год рождения: 1955
Кривошлыков Владимир Александрович. Год рождения: 1951
Кузьминов Владимир Владимирович. Год рождения: 1954
Литвинов Борис Владиславович. Год рождения: 1954
Ткачев Михаил Федорович. Год рождения: 1928
Хабаров Сергей Дмитриевич. Год рождения: 1970 
б) Полномочия единоличного исполнительного органа управления эмитента переданы управляющей организации.
Управляющая организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное наименование: ООО «ЭлДжиМ»
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1
Почтовый адрес: 630007, г.Новосибирск , ул.Октябрьская,34 
ИНН: 7704236541

Исполнительный орган
Единоличный исполнительный орган: директор
Бушуев Максим Витальевич
Год рождения: 1961

 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное официальное наименование  Открытое акционерное общество “Ермак - инвест”
Сокращенное наименование  ОАО “Ермак - инвест”
Юридический адрес   630110,  г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94
Почтовый адреc 630099, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 34
Расчетный счет  №  40701810000000000253
Валютный счет  № 40701840300000000253
ИНН   5410116061 
Наименование банка  «РОСИНБАНК-СИБИРЬ»  открытое акционерное общество («РИБ-СИБИРЬ»  ОАО , г.Новосибирск)
Местонахождение банка  630004, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8а
ИНН банка 5410111507
БИК  045005890
Корреспондентский счет № 30101810400000000890  в Дзержинском РКЦ  при ГУ Банка России  по Новосибирской области

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В соответствии с уставом эмитента общим собранием акционеров от 20 мая 2004г. обществом утверждены следующие аудиторы:  
полное  фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новосибирское аудиторское товарищество"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новосибирское аудиторское товарищество"
Место нахождения: 630047, г.Новосибирск, ул.Магаданская, 3, к.132
ИНН: 5402164953
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, а/я 116
Тел.: (383)2 21-02-55 ,2 21-43-34  Факс: (383)2 21-02-55
Адрес электронной почты: novaudit@ngs.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E000480
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов  РФ
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета  и  финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: с 1999 по 2002г.
Аудиторской компанией проводилась работа 2002-2005г в рамках специальных аудиторских заданий - ответы на вопросы по деятельности общества.

полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимая Сибирская Аудиторская Компания "Сибирский Аудит" 
сокращенное фирменное наименование:  ООО "Независимая Сибирская  Аудиторская Компания "Сибирский Аудит"
Место нахождения: г.Новосибирск, ул.Станционная , д.28
ИНН: 5404177740
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул. Потанинская, 3а, офис 44,45
Тел.: (383)212-58-11  Факс: (383)222-37-13
Адрес электронной почты: 

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E000262
Дата выдачи: 20.05.2002
Срок действия: до 20.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета  и  финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003, 2004гг.
Аудиторы были выдвинуты Наблюдательным Советом общества на заседании 15 апреля 2004г. по предложению управляющей компании. Вышеназванные аудиторские компании и их должностные лица не имеют долей участия в уставном капитале эмитента.  
     Информация о  работах,  проводимых  аудитором  в  рамках специальных аудиторских заданий: аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности, консультации по налогообложению.
   
     Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – не предоставляли; 
     Наличие  тесных  деловых  взаимоотношений  (участие  в   продвижении продукции (услуг)  эмитента,  участие  в  совместной  предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – отсутствуют;
     Сведения  о  должностных  лицах  эмитента,  являющихся  одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) - отсутствуют.
     Определения размера вознаграждения  аудитора входит в компетенцию Наблюдательного совета эмитента. В договоре на проведение аудиторской проверки указывается общая стоимость работ. Договор от имени эмитента подписывает лицо уполномоченное единоличным  исполнительным органом.
     
1.4. Сведения об оценщике эмитента. Оценщик отсутствует.
1.5. Сведения о консультантах эмитента. Консультант отсутствует.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. Отсутствуют.  

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

      2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Наименование показателя    	1 кв 2006	2005	2004	2003	2002	2001	
Стоимость    чистых     активов                             эмитента, руб.                	
18 358 933	
18 335 112	
17 947 975	
17 704 515	
16 670 580	
16 806 073	
Отношение  суммы  привлеченных к капиталу и  резервам, %
	0,55

	0,84	2,16	0,106	1,326	0,36	
Отношение  суммы краткосрочных                                        обязательств   к     капиталу и резервам, %  	0,55	0,84	2,16	0,106	1,326	0,36
	
Покрытие            платежей по обслуживанию долгов, руб.      	0	0	0,91	57,40	1,2	3,74	
Уровень просроченной
задолженности, %            	0	0	0	0	0	0	
Оборачиваемость чистых  активов, раз                           	1,86	72,35	0,3	0,419	0,23	0,81	
Оборачиваемость    кредиторской                                  задолженности, раз             	0	0	9,54	324,56	13,93	214,97	
Оборачиваемость     дебиторской
задолженности, раз             	0	0	1,19	1,743	15,25	6,61	
Доля  налога   на     прибыль в прибыли до налогообложения, %  	0	0	0,91	0,019	24,56	23,75	

                  2.2. Рыночная капитализация эмитента.
     Акции эмитента не допущены к обращению организаторами  торговли  на  рынке  ценных  бумаг,  выбор   организатора.

                       2.3. Обязательства эмитента    

2.3.1. Кредиторская задолженность 

За 1 кв.2006г.
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│    Наименование кредиторской     │    Срок наступления платежа    │
│         задолженности            ├──────────────┬─────────────────┤
│                                  │До одного года│Свыше одного года│
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│    100 393   │     -           │
│поставщиками и подрядчиками, руб. │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│
 Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│персоналом организации, руб.      │       -      │       -         │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│бюджетом    и     государственными│      -       │         -       │
│внебюджетными фондами, руб.       │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиты, руб.                     │      -       │       -         │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченные, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Займы, всего, руб.                │      -       │        -        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченные, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в   том   числе   облигационные│      -       │        -        │
│   займы, руб.                    │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в   том   числе    просроченные│      -       │        X        │
│   облигационные займы, руб.      │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая кредиторская задолженность,│       -      │        -        │
│руб.                              │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб.                       │    100 393   │        -        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе итого просроченная,│      -       │        X        │
│   руб.                           │              │                 │
└──────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

За 2005г.
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│    Наименование кредиторской     │    Срок наступления платежа    │
│         задолженности            ├──────────────┬─────────────────┤
│                                  │До одного года│Свыше одного года│
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│    3 835     │     -           │
│поставщиками и подрядчиками, руб. │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│
 Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│персоналом организации, руб.      │       -      │       -         │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│бюджетом    и     государственными│      -       │         -       │
│внебюджетными фондами, руб.       │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиты, руб.                     │      -       │       -         │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченные, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Займы, всего, руб.                │      -       │        -        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченные, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в   том   числе   облигационные│      -       │        -        │
│   займы, руб.                    │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в   том   числе    просроченные│      -       │        X        │
│   облигационные займы, руб.      │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая кредиторская задолженность,│     -        │        -        │
│руб.                              │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб.                       │      3 835   │        -        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе итого просроченная,│      -       │        X        │
│   руб.                           │              │                 │
└──────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

2.3.2. Кредитная история эмитента
 Кредиты эмитентом не привлекались.

 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим  лицам. 
Обязательства отсутствуют.               

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
 Прочие обязательства эмитента отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
     Эмиссии в последние 5 лет не проводились.

  2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)  эмиссионных ценных бумаг  

    2.5.1. Отраслевые риски.
   В случае резкого падения котировок ценных бумаг у эмитента может ухудшиться уровень платежеспособности.   
   
    2.5.2. Страновые и региональные риски. 
•	национализация собственности, принадлежащей Обществу;
•	гиперинфляция, возникшая вследствие ошибок на макроэкономическом управления экономикой страны;
•	военные и другие виды конфликтов; 
•	завышение уровня комиссионных сборов (оплаты за услуги);
•	проблемы, связанные с перерегистрацией в реестрах и учетом прав на ценные бумаги;
•	неплатежеспособность контрагента.
   
     2.5.3. Финансовые риски. 
•	кредитный риск.

    2.5.4. Правовые риски. 
•	риск, связанный с правовым регулированием рынка;
•	риск, связанный с быстрым изменением регулятивного законодательства;
•	риск изменения Стандартов деятельности депозитариев и регистраторов;
•	изменением налогового законодательства    

    2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 
•	риски взаимодействия с третьими лицами;
•	заключение договоров с необоснованно завышенной ответственностью Общества заниженной - контрагента;
•	завышение уровня комиссионных сборов (оплаты за услуги);
•	проблемы, связанные с перерегистрацией в реестрах; 
•	неплатежеспособность контрагента.

                  III. Подробная информация об эмитенте

                3.1. История создания и развитие эмитента
     3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
 Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"
 Сокращенное наименование. ОАО "Ермак-инвест"
Ermak-Invest Inc
 Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное общество открытого типа "Чековый инвестиционный фонд "Ермак"
ЧИФ "Ермак"
Введено: 17.12.1992

Открытое акционерное общество "Чековый инвестиционный фонд "Ермак"
ЧИФ "Ермак"
Введено: 15.07.1996
Текущее наименование введено: 5.11.1996

 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации   № 772 
Дата регистрации общества  17 декабря 1992 года
Наименование регистрирующего органа: Новосибирская городская регистрационная палата.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 1025403902831.
Дата внесения записи 13 августа 2002г.  
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Калининскому району г.Новосибирска Новосибирской области.

 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Срок существования эмитента с даты  его  государственной регистрации: 14 лет.
Срок, до  которого  эмитент  будет   существовать: эмитент создан на неопределенный срок.
     
3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 630110, г.Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94
Место  нахождения  постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 630099, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, д.34, 
Тел.: (383)344-98-13 Факс: (383)344-98-12
Адрес электронной почты: ermak@sh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ermak.snn.ru     

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. ИНН 5410116061
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. Отсутствуют.

            3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Указываются  коды  основных  отраслевых   направлений   деятельности
эмитента согласно ОКВЭД 65.23.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

     Основная хозяйственная деятельность эмитента – инвестиционная.
     Доля  доходов  эмитента от такой основной хозяйственной деятельности за 5 предыдущих лет – 100% 

 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
	Эмитент не осуществляет выпуск продукции.
     3.2.4.  Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Эмитент приобретает ценные бумаги  в основном на следующих основных биржевых площадках:
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Российская торговая система (РТС).     

  3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 
  Эмитент продает ценные бумаги  в основном на следующих основных биржевых площадках:
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Российская торговая система (РТС)
      
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
У эмитента отсутствуют лицензии.

 3.2.7. Совместная деятельность эмитента

В 1 квартале 2006г. эмитент не осуществлял совместной деятельности.
      
 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными  инвестиционными фондами или страховыми организациями.

     Эмитент не  является   акционерным  инвестиционным  фондом.

 3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
В перспективе эмитент намерен заниматься видами деятельности, не запрещенных законом, целью которых будет извлечение прибыли.
     
 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
     Эмитент не является членом каких-либо промышленных, банковских, финансовых групп или других ассоциаций или объединений.

 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.    Отсутствуют.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация  о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

в отчетном квартале не раскрывается

      IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
   
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Наименование показателя    	1 кв. 2006	2005	2004	2003	2002	2001	
Выручка, руб.              	245 498	22 694 316	5 400 100	7 411 739	3 877 704	13 669 027	
Валовая прибыль, руб.      	95 448	1 133 887	1 706 000	1 327 610	  797 423	596 022	
Чистая прибыль (нераспределенная   прибыль (непокрытый убыток), руб.  	- 72 177	563 254	351 241	1 073 314	 245 408	183 180	
Производительность   труда, руб./чел.                  	0	3,07	    -  	-
	775 540,8	1 366 903	
Фондоотдача, %             	0	3,05	   - 	-	2 009	7 752	
Рентабельность активов, %  	0	2,48	1,92	6,05	 1,45	1,086	
Рентабельность собственного капитала, %                	0	0	1,96	6,06	 1,47	1,128	
Рентабельность    продукции (продаж), %                	0,01	1,24	 0,37	3,68	 9,34 	-	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.        	-72 177	0	0	0	 0	0	
Соотношение     непокрытого
убытка на отчетную  дату  и валюты баланса             	
0,004	0	0	0	 0	0	
4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя	1 кв 2006	2005	2004	2003	2002	2001	
Собственные   оборотные средства, руб.         	
18 358 933	
18 335 112	
17 947 975	
17 304 515	
7 103 649	
4 596 515	
Индекс      постоянного актива                 	0	0	0	0,023	0,57	0,72	
Текущий     коэффициент ликвидности       	183,87	120,19	47,37	924,1	33,13	85,99	
Быстрый     коэффициент ликвидности           	183,68	120,06	47,32	 923	33,13	85,91	
Коэффициент   автономии собственных средств    	0,99	0,99	0,98	0,999	0,99	1,39	

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
                           
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
     
а) размер уставного капитала эмитента (рублей):

1 кв.2006г.	2005г.	2004	2003	2002	2001	
5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	
     б)  Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом  для  последующей перепродажи (передачи) 100 080 рублей или 47 172 акции, что составляет 0,3023 процента  от размещенных акций (уставного капитала) эмитента; 
	1 кв.2006г.	2005	2004	2003	2002	2001	
Стоимость	52 561	148 257	91 075	40 478	1 100	572 219	
Количество	21 087	68 462	42 998	29 089	0	570 000	
% от УК	0,36	1,20	 0,75	0,510	0	10	
     
в)  размер  резервного  капитала  эмитента,  формируемого    за счет
отчислений из прибыли эмитента (рублей):
1 кв.2006г.	2005г.	2004	2003	2002	2001	
342 000	342 000	342 000	314 961	302 661	293 461	

     г)  размер  добавочного  капитала   эмитента,   отражающий   прирост
стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки,  а  также  сумму
разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью
акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость (рублей):

1 кв.2006г.	2005	2004	2003	2002	2001	
11 384 903	11 384 903	11 384 903	11 384 903	6 311 152	6 690 952	

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (рублей)
1 кв.2006г.	2005	2004	2003	2002	2001	
984 291	1 056467	  612 147	1 335 086	4 357 867	4 121 660	

     е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,   предназначенных   для   осуществления   мероприятий   целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и  лиц,  бюджетных средств и др.- 0 рублей;

     ж) общая сумма капитала эмитента (рублей):
1 кв.2006г.	2005	2004	2003	2002	2001	
18 358 933	18 335 112	17 947 975	17 704 515	16 671 680	16 806 073	

     Политика эмитента по финансированию оборотных средств- финансированию оборотных средств осуществляется в основном за счет собственных средств.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике  финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления – расширение сферы деятельности может повлечь привлечение займов или кредитов.

Структура и размер оборотных средств эмитента на 31.12.2005г.
Запасы – 20 тыс. рублей или 0,118%
Дебиторская задолженность – 314 тыс. рублей или 1,7% 
Краткосрочные финансовые вложения – 18 109 рублей или 98%
Денежные средства – 47 тыс.рублей или 0,25%
Баланс – 18 489 тыс. рублей

4.3.2. Финансовые вложения эмитента     
  
      Перечень  финансовых  вложений   эмитента,   которые составляют 10 и более процентов всех  его  финансовых  вложений  на  31.03.2006г.
- вексель ООО «Метапроект»
  
      Доли вложений эмитента в акции одного эмитента не превышают 10 процентов  от суммы всех его  финансовых  вложений  на  31.03.2006г.
      Резервы  под  обесценение ценных бумаг - отсутствуют.
      Иные финансовые вложения:
- векселя  ООО «Метапроект» на сумму 4 000 000 рублей.

местонахождение векселедателя: г.Новосибирск, Димитрова,7, ИНН 5407252995,
ОАО «Ермак-инвест» долей в ООО «Метапроект» не имеет.
Размер вложения в  процентах  от  уставного  капитала и в денежном выражении – 142 % или   4 000 000 рублей;
Размер дохода от объекта финансового вложения – доход отсутствует.
Величина потенциальных убытков при банкротстве организации в которую были произведены инвестиции – 8 110 453 рубля;

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
 
Информация за отчетный квартал не указывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
    Этот вид расходов у эмитента - отсутствует.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.      
 
Эмитент осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг. 

За последние 8 лет рынок акций переживал и стремительные падения в 1997-1998г. когда стоимость ликвидных ценных бумаг упали в несколько раз с 571 до 38 пунктов по индексу РТС и постепенный подъем с ноября 1998г. с 38 до 1450 пунктов в марте 2006г.
Другие ценные бумаги - государственные облигации и облигации Администрации Новосибирской, векселя Мэрии г.Новосибирска были подвержены дефолту в 1998г. Однако в последующем государство и Администрация Новосибирской области погасили свои обязательства перед эмитентом.
В этих условиях общество не только выжило но и за последние 4-5 лет значительно повысило рыночную стоимость своих активов в основном за счет портфельных инвестиций. Высокие цены на нефть, присвоение международным рейтинговым агентством инвестиционного рейтинга создает предпосылки для дальнейшего роста котировок акций и соответственно роста активов эмитента. Однако события вокруг одной из крупнейших компаний России ОАО «НК ЮКОС» может оттолкнуть иностранных инвесторов и привести к падению котировок акций.  
      
   V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
  эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
  деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

	Общее собрание акционеров
 Компетенция Общего собрания акционеров.
 Высшим органом Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2)	принятие решения о реорганизации Общества;
3)	принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4)	определение количественного состава Наблюдательного Совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
8)	определение количественного состава членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)	определение количественного состава счётной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
13)	принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
14)	принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"
15)	принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
16)	приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
18)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

Наблюдательный Совет Общества
 Компетенция Наблюдательного Совета.
13.1.1. В компетенцию Наблюдательного Совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с положениями статьи 12 Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций. 
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
9) образование Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение условий договора об управлении (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества.
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, либо к компетенции исполнительного органа Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них;
15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
Вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

 Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор (управляющий))
 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (управляющим)). Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий)) подотчетен Наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров.
 Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора (управляющего)) определяются Законом "Об акционерных обществах" и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета или другим лицом, уполномоченным Советом.
К компетенции исполнительного органа (генерального директора (управляющего)) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.
 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий)) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
4) представляет интересы Общества как в России, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6) совершает сделки от имени Общества; 
7) выдаёт доверенности от имени Общества;
8) открывает в банках счета Общества;
9) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
10) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11) организует ведение реестра акционеров Общества;
12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий)) избирается Наблюдательным Советом на срок  до 5 лет.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
      Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:  
Бушуев Максим Витальевич  
Год рождения: 1961
образование:  высшее, закончил Новосибирский государственный  университет  в 1983г.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ЗАО "Сибирский Холдинг"
Сфера деятельности: деятельность на рынке ценных бумаг
Должность: генеральный директор

Период: 2002 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)»
Сфера деятельности: доверительное управление 
Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Члены совета директоров:

Бадмаев Баир Рудольфович
Год рождения: 1975
образование:  высшее, закончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления в 1997г., магистратуру в 1999г.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2002
Организация: ЗАО "Сибирский холдинг"
Сфера деятельности: деятельность на рынке ценных бумаг
Должность: специалист по ценным бумагам

Период: 1999 - 2002
Организация: ОАО "Объединенный Сибирский фонд"
Сфера деятельности: инвестиции
Должность: генеральный директор

Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "ЭлДжиМ"
Сфера деятельности: доверительное управление
Должность: управляющий

Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО "Сибирский холдинг"
Сфера деятельности: деятельность на рынке ценных бумаг
Должность: начальник отдела корпоративного управления 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Баженов  Сергей  Викторович
Год рождения: 1970
образование:  высшее, закончил Новосибирский государственный  технический университет  в 1993г.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2002
Организация: ОАО "Ермак-инвест"
Сфера деятельности: дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
Должность: руководитель группы дилерских операций с ценными бумагами

Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "ЭлДжиМ"
Сфера деятельности: доверительное управление
Должность: управляющий

Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО «Сибирский Холдинг»
Сфера деятельности: операции с ценными бумагами
Должность: начальник аналитического отдела

Период: 2005 - наст. время
Организация: ЗАО «Метапроект-М»
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1,9%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Корсун  Александр Евгеньевич 
Год рождения: 1955
образование:  высшее, закончил Новосибирский государственный университет  в 1978г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Обь-инвест"
Сфера деятельности: инвестиции в народное хозяйство
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Кривошлыков Владимир Александрович
Год рождения: 1951
Образование:  высшее, закончил Московский государственный историко-архивный институт  в 1976г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2002
Организация: ОАО "Ермак-инвест"
Сфера деятельности: Профессиональный участник рынка ценных бумаг
Должность: генеральный директор

Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО "Сибирский холдинг"
Сфера деятельности: деятельность на рынке ценных бумаг
Должность: менеджер

Период: 2003 – 2004
 Организация: Региональный негосударственный пенсионный фонд «Ермак» 
Сфера деятельности: дополнительное пенсионное обеспечение
Должность: первый заместитель генерального директора

Период: 2004 – 2005
 Организация: Региональный негосударственный пенсионный фонд «Ермак» 
Сфера деятельности: дополнительное пенсионное обеспечение
Должность: зам. генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Кузьминов Владимир Владимирович
Год рождения: 1954
Образование:  высшее, закончил Новосибирский электротехнический институт связи  в 1976г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1984 - наст. время
Организация: ОАО "Новосибирский завод химконцентратов"
Сфера деятельности: атомная энергетика
Должность: начальник отдела кадров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.18%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Литвинов Борис Владиславович
Год рождения: 1954
образование:  высшее, закончил Свердловский юридический институт  в 1985г.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: ОАО "Ермак-инвест"
Сфера деятельности: Профессиональный участник рынка ценных бумаг
Должность: контролер, помощник генерального директора по правовым вопросам (совместитель)
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО "Новосибирскгеология"
Сфера деятельности: геология
Должность: помощник генерального директора по правовым вопросам

Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Сибэкобанк"
Сфера деятельности: банковская
Должность: старший  юрисконсульт

Период: 2002 - наст. время
Организация:  "РОСИНБАНК-СИБИРЬ" ОАО
Сфера деятельности: банковская
Должность: Заместитель начальника юридического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет
Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Ткачев Михаил Федорович
Год рождения: 1928
образование:  высшее, закончил Московский торговый институт в 1953г., Новосибирский политехнический институт в 1962г.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1987 - наст. время
Организация: не работает
Сфера деятельности: пенсионер
Должность: пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: 0.005%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Хабаров Сергей Дмитриевич
Год рождения: 1970
образование:  высшее, закончил  Новосибирский институт народного хозяйства в 1993 году

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995-2000
Организация: ОАО "Мотор"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: инженер по маркетингу

Период: 2000г.
Организация: ЗАО "Сибирский Холдинг"
Сфера деятельности:  деятельность на рынке ценных бумаг
Должность: начальник коммерческого отдела
Период: 2000 -2002
Организация: ОАО "Объединенный Сибирский фонд"
Сфера деятельности:  деятельность на рынке ценных бумаг
Должность: начальник коммерческого отдела

Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО "Сибирский Холдинг"
Сфера деятельности:  деятельность на рынке ценных бумаг
Должность: Заместитель директора по общим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
     Полномочия исполнительного  органа  эмитента  переданы  управляющей организации:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1
Почтовый адрес: 630007, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 34
Основание для передачи полномочий: Решение годового общего собрания акционеров от 17 мая 2002г. 
Номер контактного телефона (383)344-98-13, 344-98-12

Единоличный исполнительный орган: директор
Бушуев Максим Витальевич
Год рождения: 1961

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ЗАО "Сибирский холдинг"
Сфера деятельности: деятельность на рынке ценных бумаг
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0%

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
                  по каждому органу управления эмитента

Единоличный исполнительный орган-
Управляющая организация	2005	
ООО «ЭлДжиМ»	  1 248 970	

Члены Наблюдательного совета  эмитента
	 
            2005	
Бушуев Максим Витальевич  	12 770	
Бадмаев Баир Рудольфович	  8 510	
Баженов  Сергей  Викторович	  8 510	
Корсун  Александр Евгеньевич 	  8 510	
Кривошлыков Владимир Александрович	  8 510	
Кузьминов Владимир Владимирович	  8 510	
Литвинов Борис Владиславович	  8 510	
Петров Юрий Анатольевич	0	
Ткачев Михаил Федорович	  8 510	
Хабаров Сергей Дмитриевич	  8 510	

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией  (ревизором). 
 Ревизионная комиссия  избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве определяемом решением Общего собрания акционеров. Вместо Ревизионной комиссии Общим собранием на тот же срок может быть избран Ревизор Общества.

     5..5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1) Ершов  Евгений Иванович – Председатель Ревизионной комиссии   
    Год рождения: 1930
    Окончил Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ) в 1962г. по специальности инженер- механик.
   Место работы – пенсионер.

      Доля  участия   Ершова Е.И. в  уставном  (складочном)  капитале эмитента – 0,0025%
     Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

         2)     Кривошеева Галина Сергеевна
   Год рождения: 1951
Окончила Омский финансово-кредитный техникум по специальности инженер- финансист.
Место работы – главный бухгалтер ЗАО «Сибирский холдинг».

      Доля  участия   Кривошеевой Г.С. в  уставном  (складочном)  капитале эмитента – 0%
     Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

         3)     Щукина Наталья Валерьевна
   Год рождения: 1982
Окончила Новосибирский станкостроительный техникум по специальности бухгалтерский учет, аудит и контроль.
Место работы – бухгалтер ЗАО «Сибирский холдинг».

      Доля  участия   Щукиной Н.В. в  уставном  (складочном)  капитале эмитента – 0%
     Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов   по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента     
Ревизор	2005г.	
Ершов Евгений Иванович	8 085	
Кривошеева Галина Сергеевна	0	
Щукина Наталья Валерьевна	0	

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе    сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности  сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя         	      2005г.  	
Среднесписочная численность    работников, чел.                                      	    0	
Доля сотрудников эмитента, имеющих  высшее
профессиональное образование, %           	    0	
Объем денежных средств, направленных    на оплату труда, руб.                        	    0	
Объем денежных средств, направленных  на социальное обеспечение, руб.              	    0	
Общий   объем   израсходованных   денежных средств, руб.                             	    0	
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном  капитале  эмитента.
     Обязательства отсутствуют.

   VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
   эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 6.1. Сведения об общем количестве акционеров  эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на  31.03.2006г. составило 14827
Общее  количество номинальных держателей акций эмитента- 2.

    6.2. Сведения об акционерах  эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или не    менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об  акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами   уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры,  владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий"
Место нахождения: Россия, 620007, г.Новосибирск, ул.Мостовая, д.3
Почтовый адрес: Россия, 630099, г.Новосибирск, ул.Советская, д.37
ИНН 5406121446
Доля в уставном капитале эмитента: 39.06 %  (номинальный держатель)

Наименование: Закрытое акционерное общество инвестиционная компания "БРОКС-инвест"
Место нахождения: 630132, г.Новосибирск, пр.Димитрова, 7.
Почтовый адрес: 630132, г.Новосибирск, Октябрьская,34
ИНН 5407185019
Доля в уставном капитале эмитента: 12,24 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в  уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии   специального права ("золотой акции")

     Доля государства отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
     Ограничения отсутствуют.

 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
На дату закрытия реестра за 5 последних лет:

На 26.04.2000г.
№	Наименование организации	Количество,
  штук	Доля,
  %	
1	Закрытое акционерное общество «Траст-инвест» (номинальный держатель)	1 199 989	19,99	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Спутник-инвест»	  919 524	15,33	

На 26.04.2001г.
№	Наименование организации	Количество,
  штук	Доля,
  %	
1	Закрытое акционерное общество «Траст-инвест» (номинальный держатель)	1 199 989	19,99	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский минерал»	  300 000	5,00	

На 26.04.2002г.
№	Наименование организации	Количество,
  штук	Доля,
  %	
1	Закрытое акционерное общество «Брокс-инвест» (номинальный держатель)	1 127 763	19,79	
2	Закрытое акционерное общество «Траст-инвест» (номинальный держатель)	1 199 989	21,05	
3	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский минерал»	  300 000	5,26	

На 22.04.2003г.
№	Наименование организации	Количество,
  штук	Доля,
  %	
1	Закрытое акционерное общество «Брокс-инвест» 	1 127 763	19,79	
2	Закрытое акционерное общество «Траст-инвест» (номинальный держатель)	1 199 989	21,05	
3	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский минерал»	  300 000	5,26	

На 20.04.2004г.
№	Наименование организации	Количество,
  штук	Доля,
  %	
1	Закрытое акционерное общество «Брокс-инвест» 	  553 678
	 9,71	
2	ООО"ГОРЕЦ"
	1 089 989
	  19,12
	
3	Бушуев Максим Витальевич
	  572 664
	  10,05	
4	Бушуев Кирилл Максимович
	  563 880 
	    9,89	

На 20.05.2005г.
№	Наименование организации	Количество,
  штук	Доля,
  %	
1	Закрытое акционерное общество «Брокс-инвест» 	   651 013
	 11,42	
2	Открытое акционерное общество «Объединенный Сибирский фонд»
	1 139 989
	  19,99
	
3	Бушуев Максим Витальевич
	   572 664
	  10,05	
4	Бушуев Кирилл Максимович
	   563 880 
	    9,89	

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых                        имелась заинтересованность.
В отчетном квартале сделки с заинтересованностью отсутствовали.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Информация за отчетный квартал не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.     
     Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за  последний  завершенный
финансовый год включается  в  состав  ежеквартального  отчета  за  первый квартал
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал . 
Информация за отчетный квартал не указывается.
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. 
 Не имеет места.
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента.
Приложение 1
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Не имеет места.
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
  Не имеет места.
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах.
Не имеет места.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных  ценных бумагах

                8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

  8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
     
     Размер уставного капитала эмитента  на 31.03.2006г. – 5 700 000 рублей;
     Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные  акции – отсутствует.         

  8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

    Размер и структура уставного капитала  эмитента на 31.03.2006г. – 5 700 000 рублей;
    Размер и структура уставного капитала до изменения – 6 000 000 рублей;
     наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего   решение об изменении  размера  уставного капитала эмитента- собрание акционеров;
     дата составления  и  номер  протокола  собрания  (заседания)  органа управления эмитента, на котором  принято  решение  об  изменении  размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента - протокол №1 годового общего собрания акционеров от 18.05.2001г.
В соответствии с решением, принятым годовым  общим собранием акционеров  18.05.2001г.,  об уменьшении  уставного капитала  Общества путем погашения приобретенных на баланс Общества 300 000 штук именных обыкновенных акций третьего выпуска,  распоряжением Регионального отделения ФКЦБ в Сибирском федеральном округе  от 13.08.2001г.  № 1410р  количество  обыкновенных  именных акций  бездокументарной  формы  ОАО "Ермак-инвест" с государственным регистрационным номером  1145-1ф-239  уменьшено на 300 000 (триста тысяч) штук погашенных ценных бумаг. 
В реестре акционеров Общества  регистратором Общества 11.09.2001г. произведено уменьшение уставного капитала Общества  за счет  погашения выкупленных ценных бумаг.  В реестре акционеров учитываются 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) штук акций  на общую номинальную сумму 5 700000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей.
  8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а  также иных фондов эмитента     
     Резервный фонд
     Согласно уставу Общество создает резервный фонд, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера 6 процентов от  уставного капитала общества.
Размер  фонда  в  денежном  выражении  
Наименование 
Фонда	1 кв.2006г.	2005	2004	2003	2002	2001	
Резервный	342 000	342 000	342 000	314 961	302 661	293 461	
в % от УК	5,525	5,525	4,003	5,525	5,309	5,148	
Потребления	195 023	195 023	225 023	225 023	  261 773	  421 319	
в % от УК	   3,4	   3,4	    3,9	3,9	4,59	7,39	
Накопления	расформирован	Расформ	Расформ	расформ	3 544 659	3 517 159	
в % от УК 	-	-	11,42	-	62,19	61,70	
     
Начисления в фонды  
Наименование 
Фонда	1 кв.2006г.	2005	2004	2003	2002	2001	
Резервный	  0	0	 27 039 	12 300	 9 200	  293 461 	
Потребления	  0	0	      0 	0	38 600	  500 000	
Накопления	  0	0	      0	0	27 500	2 831 997	
    
Использование  фондов  
Наименование 
Фонда	1 кв.2006г.	2005	2004	2003	2002	2001	
Резервный	  0	0	0	0 	0	0	
Потребления	 
0	
  30 000	0	367 501 направлен в нераспред. прибыль	198 146	170 453	
Накопления	  -	-	-	3 544 659 направлен в нераспред. прибыль 	0	0	

   

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания акционеров

     Наименование высшего органа управления эмитента – собрание акционеров;

     Порядок уведомления акционеров  о  проведении  собрания акционеров.
Согласно устава:
«12.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не менее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в письменной форме способом, определяемым по решению Наблюдательного Совета, или вручено указанным лицам под роспись, либо опубликовано в газете "Вечерний Новосибирск". Способ уведомления о проведении общего собрания акционеров определяется Наблюдательным Советом при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Способ направления акционерам бюллетеней для голосования определяется Наблюдательным Советом при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
12.5.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.
12.5.3. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.»

     Лица  (органы),  которые  вправе  созывать  (требовать   проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента,  а также порядок направления (предъявления) таких требований- 
 1)Наблюдательный Совет на основании его собственной инициативы,
 2) Ревизионная комиссия  Общества,
 3) аудитор Общества,
 4) акционеры (акционер), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих акций  Общества  на дату предъявления требования;

 Порядок определения даты  проведения  собрания  (заседания)  высшего
органа управления эмитента
Согласно устава
«12.3.2. Предложение о внесении вопросов  в  повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов  вносятся в письменной форме, путём отправления заказного письма в адрес Общества  или сдачи в канцелярию Общества с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Дата внесения предложения в  повестку дня  и  предложения  о  выдвижении кандидатов  определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.
12.3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.
12.3.4. Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания  или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания срока установленного п. 12.3.1. Устава Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как  выдвинутые кандидаты  подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных статьей 53 п. 5 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
12.3.5. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур  для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим  вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3  дней с даты его принятия.
12.3.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.»

     Лица, которые вправе вносить предложения  в  повестку  дня  собрания
акционеров, а также порядок  внесения таких предложений
Согласно устава
12.3.1. Акционеры Общества, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества  в срок не позднее чем через 30  дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества,  Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

     Лица,  которые  вправе  ознакомиться  с  информацией  (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания акционеров,  а  также  порядок  ознакомления    с такой информацией (материалами).
Согласно устава
«12.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не менее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в письменной форме способом, определяемым по решению Наблюдательного Совета, или вручено указанным лицам под роспись, либо опубликовано в газете "Вечерний Новосибирск". Способ уведомления о проведении общего собрания акционеров определяется Наблюдательным Советом при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Способ направления акционерам бюллетеней для голосования определяется Наблюдательным Советом при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
12.5.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.
12.5.3. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена»

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
 менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сибирский Холдинг»;
Место нахождения: г.Новосибирск, пр.Димитрова 7, ком.713
Почтовый адрес: г.Новосибирск ,ул.Октябрьская,34
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9.996 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  акционерного общества: 9.996 %
Доля  Закрытого акционерного общества "Сибирский Холдинг" в уставном капитале эмитента:  0 %
     
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОСФ";
Место нахождения: г.Новосибирск, пр.Димитрова 7, ком.713
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Октябрьская,34
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19,99 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  акционерного общества: 19.99 %
Доля Открытого акционерного общества "Объединенный Сибирский фонд"
в уставном капитале эмитента: 0.8771 %
  
 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Отсутствуют.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги отсутствуют.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 5 700 000
Общий объем выпуска: 5 700 000
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 21 087
Количество дополнительных  акций, которые могут быть размещены в результате конвертации  размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0  
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 700 000 рублей
Объем выпуска в обращении по номинальной стоимости: 5 700 000 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 08.12.2003г.
Регистрационный номер: 1-01-10658-F
Дата регистрации:  08.12.2003г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное  отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Сибирском федеральном округе. 
Способ размещения: объединение выпусков акций 1,2,3
Права владельцев акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа): 
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания.
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:
- свободно переуступать принадлежащие им акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном  Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемой акцией  своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных  Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях,  предусмотренных Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и  Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии  с его компетенцией. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за  исключением акций эмитента
     Иные ценные бумаги эмитента, за исключением акций эмитента - отсутствуют.

     8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000
Общий объем выпуска: 10 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 10.03.1993
Регистрационный номер: 1150-1ф-072
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 17.12.1992 по 17.12.1992

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 10 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Отчет об итогах выпуска не регистрировался

Дата погашения ценных бумаг выпуска: 08.12.2003г.
Количество погашаемых бумаг: 10 000 штук
Основание для  погашения ценных бумаг: Распоряжение Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Сибирском федеральном округе от 08.12.2003г. № ЕС-7719/03

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 990 000
Общий объем выпуска: 990 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 5 322   
Объем выпуска по номинальной стоимости: 990 000 рублей
   
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 10.03.1993
Регистрационный номер: 11550-1ф-073
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 1.03.1993 по 1.12.1993

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 990 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Отчет об итогах выпуска не регистрировался

Дата погашения ценных бумаг выпуска: 08.12.2003г.
Количество погашаемых бумаг: 990 000 штук
Основание для  погашения ценных бумаг: Распоряжение Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Сибирском федеральном округе от 08.12.2003г. № ЕС-7719/03

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Общий объем выпуска: 5 000 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 1.06.1994
Регистрационный номер: 1145-1ф-239
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 1.06.1994 по 1.12.1996

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 5 000 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 4.10.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 12.08.2001г.
Количество погашаемых бумаг: 300 000 штук

Основание для  погашения ценных бумаг: решение годового  общего  собрание акционеров (протокол от 18.05.2001  № 1),  об уменьшении  уставного капитала  Общества путем погашения приобретенных на баланс Общества 300 000 штук именных обыкновенных акций третьего выпуска.
Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ в Сибирском федеральном округе  от 13.08.2001г.     № 1410р  количество  обыкновенных  именных акций  бездокументарной формы  ОАО "Ермак-инвест" с государственным регистрационным номером 1145-1ф-239  уменьшено на 300 000 (триста тысяч) штук погашенных ценных бумаг. 

Дата погашения ценных бумаг выпуска: 08.12.2003г.
Количество погашаемых бумаг: 4 700 000 штук
Основание для  погашения ценных бумаг: Распоряжение Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Сибирском федеральном округе от 08.12.2003г. № ЕС-7719/03  

 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
     см.п.8.2.

 8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам  которых не исполнены (дефолт)
Отсутствуют.

8.4.  Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение  по облигациям выпуска
Облигации отсутствуют.     

 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. Облигации отсутствуют.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор: 
Наименование: ОАО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский Реестр"
Место нахождения: 630099, г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16
Почтовый адрес: 630087, г.Новосибирск, К.Маркса 30,
Тел.: (383) 346-13-02  Факс: (383)349-57-54
Адрес электронной почты: sibr @ ksn.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00311
Дата выдачи: 19.03.2004
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

  8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и  экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Отсутствуют.

 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

     Порядок и условия налогообложения физических лиц.

	Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам относятся:
•	Суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
•	Оплата услуг, оказываемых депозитарием;
•	Комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
•	Биржевой сбор (комиссия);
•	Оплата услуг регистратора;
•	Другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход облагается по ставке 13%.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом.
1. В сумме, полученной в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125 000 рублей.
2. При продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества. Налоговый вычет предоставляется на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода.
Дивиденды физическим лицам за последние 5 лет не выплачивались.

	Порядок и условия налогообложения юридических лиц

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Доход облагается по ставке 24%, ежемесячно в виде авансовых платежей.
Дивиденды юридическим лицам за последние 5 лет не выплачивались.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по  акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Дивиденды за последние 5 лет не объявлялись и выплачивались.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения. Отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бухгалтерская отчетность ОАО «Ермак- инвест» за 1 квартал 2006г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС		
на 31 марта 2006 г,		
		коды	
	Форма №1 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2006|03|31	
Организация ОАО"Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061 \541001001	
Вид деятельности инвестиционная	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма             форма собственности		47	16	
Открытое акционерное общество             частная	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения      тыс руб	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)				
630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 94	 	 	 	
				
		Дата утверждения	 	
		Дата отправки / принятия	 	
				
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. Внеоборотные активы 	 	 	 	
Итого по разделу I	190	-	-	
II. Оборотные активы       	 	 	 	
Запасы	210	20	20	
          в том числе:	 	 	 	
    готовая продукция и товары для перепродажи	214	20	20	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	314	132	
          в том числе:	 	 	 	
    покупатели и заказчики	241	281	94	
Краткосрочные финансовые вложения	250	18109	13849	
Денежные средства	260	47	4460	
Итого по разделу II	290	18489	18459	
БАЛАНС	300	18489	18459	

Форма 0710001 с.2	
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
III. Капитал и резервы	 	 	 	
Уставный капитал	410	5700	5700	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-148	-52	
Добавочный капитал	420	11385	11385	
Резервный капитал	430	342	342	
          в том числе:	 	 	 	
    резервы, образованные в соответствии с учредительными   документами	432	342	342	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1056	984	
Итого по разделу III	490	18335	18335	
IV. Долгосрочные обязательства	 	 	 	
Итого по разделу IV	590	-	-	
V. Краткосрочные обязательства	 	 	 	
Займы и кредиты	610	150	-	
Кредиторская задолженность	620	4	100	
в том числе:	 	 	 	
поставщики и подрядчики	621	4	100	
Итого по разделу V	690	154	100	
БАЛАНС	700	18489	18459	
				
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ	 	 	 	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	93	93	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	219	-	

Руководитель                                        Баженов Сергей Викторович	Главный бухгалтер	Гриднева Наталья Николаевна	

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ОАО «Ермак-инвест»
630110, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 94
ПРИКАЗ           
28.12.2005г.  № 5 

Об учетной политике  общества

В соответствии с Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению", Приказом Минфина РФ от  09.12.1998 г.  № 60-н  "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98"  и исходя из требований "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности", утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н  и "Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации", утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.06.2000 г. № 60н:

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику начиная с 01 января 2006 г. по нижеследующим пунктам:

1.  Включить в рабочий план счетов все типовые  счета бухгалтерского учета финансово-                  хозяйственной деятельности организации, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.
2.	Бухгалтерский учет вести с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С.
3.	Оформление фактов хозяйственной деятельности производить по унифицированным формам первичной учетной документации для предприятий и организаций, утвержденным Постановлением Госкомстата СССР от 28.12.1989 г. № 241, в редакции Постановлений Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а  и  от 18.08.1998 г. № 88.
4.	Все учетные документы хранятся на предприятии в электронной форме в течение пяти
лет.
5.	Проведение инвентаризации активов и обязательств  проводить в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;  
при смене материально ответственных лиц; при выявлении фактов хищения, порчи
имущества.
6.  Оценку активов производить по цене приобретения (фактическим затратам), обязательств - по принятым по документам суммам.
       
7 . Активы стоимостью не более 20 000 рублей отражать в составе материально-производственных запасов. Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания признавать расходами на реализацию по мере их отпуска в эксплуатацию (в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 30.03.01 № 26 н в редакции Приказа Минфина  России от 12.12.2005 № 147н и письмом Минфина РФ № 16-00-14/573 от 27.12.01)

8. В соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 30.03.01 № 26 н, срок полезного использования объектов основных средств определять организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету и утверждать приказом руководителя.
       Начисление амортизации основных средств производить линейным методом.
Амортизируемым имуществом признавать имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.

9. При отпуске материальных запасов в эксплуатацию их оценку производить по стоимости единицы (согласно п.16 ПБУ 5/01, утвержденному Приказом Минфина РФ от 09.06.01 №44 н).

10.  Списание расходов будущих периодов на производство производить равными долями в течение периода осуществления этих расходов.
11. Приобретенные товары отражать в бухгалтерском учете по покупной стоимости с использованием счета 41 «Товары».
12. Учет затрат на производство вести на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
Списание затрат, учтенных на счете 26, производить ежемесячно на счет 90 "Продажи" пропорционально выручке по видам номенклатуры.
Прибыль отчетного года определять на счете 99.
Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов организации считать конец отчетного квартала. Базой распределения общехозяйственных расходов считать выручку.
13. Затраты на ремонт основных фондов включать в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
14. При определении себестоимости реализованных (выбывших) ценных бумаг использовать метод первоначальной стоимости каждой единицы. 
15.Утвердить для целей бухгалтерского учета порядок создания резервов по сомнительным долгам в соответствии с нормами, установленными главой 25 Налогового кодекса РФ. Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» вести по каждому созданному резерву. Резерв создавать только по не полученной в срок выручке от реализации. 
16. Согласно ПБУ 3/2000, утвержденному Приказом Минфина РФ от 10.01.2000г. № 2н, курсовые разницы зачислять на финансовые результаты организации как внереализационные доходы или расходы по мере возникновения этих разниц.

17. При изменениях в законодательных актах по бухгалтерскому учету своевременно вносить соответствующие изменения в учетную политику Общества. При возникновении обстоятельств, требующих изменений учетной политики Общества, утверждать новую учетную политику с первого января следующего года.

18.  Ежегодно проводить переоценку ценных бумаг исходя из текущей рыночной стоимости на последнюю дату отчетного периода.
19.  Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на главного бухгалтера  ОАО «Ермак-инвест» Гридневу Н.Н.

           

 Управляющий  
 ОАО «Ермак-инвест»                                                       		С.В. Баженов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Бухгалтерская отчётность ОАО «Ермак- инвест» за 2005г.

				
  	ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 	  	К О Д Ы 	
  	за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. 	Форма N3 по ОКУД 	0710003 	
  	  	  	  	  	  	Дата (год, месяц, число) 	  	  	
  	Организация 	  	  	  	  	по ОКПО 	21020320 	
  	Идентификационный номер налогоплательщика 	  	  	  	  	ИНН 	5410116061/541001001 	
  	Вид деятельности 	  	  	  	  	по ОКВЭД 	65.23.1 	
  	Организационно-правовая форма форма собственности 	  	  	  	  	  	47 	16 	
  	  	  	  	  	  	по ОКОПФ/ОКФС 			
  	Единица измерения 	  	  	  	  	по ОКЕИ 	384 	

I. Изменения капитала 	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	Показатель 	Уставный капитал 	Добавочный капитал 	Резервный капитал 	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток) 	Итого 	
  	наименование 	код 						
  	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
  	Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 	010 	5700 	10359 	315 	1335 	17745 	
  	Остаток на 1 января предыдущего года 	030 	5700 	10395 	315 	1335 	17 745 	
  	Чистая прибыль 	032 	Х 	Х 	Х 	350 	350 	
  	Отчисления в резервный фонд 	040 	Х 	Х 	27 	(27) 	- 	
  	Остаток на 31 декабря предыдущего года 	070 	5700 	11 385 	342 	612 	18039 	
  	Остаток на 1 января отчетного года 	100 	5700 	11 385 	342 	612 	18039 	
  	Чистая прибыль 	102 	Х 	Х 	Х 	563 	563 	
  	Дивиденды 	103 	Х 	Х 	Х 	(119) 	(119) 	
  	Отчисления в резервный фонд 	110 	Х 	Х 			- 	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
  	Увеличение величины капитала за счет: 	  	  	  	  	  	  	
  	  	отчисления из прибыли 	124 	- 	990 	- 	- 	990 	
  	Уменьшение величины капитала за счет: 	  	  	  	  	  	  	
  	  	создан добав.капит. 	134 	- 	- 	- 	(990) 	(990) 	
  	Остаток на 31 декабря отчетного года 	140 	5700 	11385 	342 	1056 	18483 	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	II. Резервы 	  	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	Показатель 	Остаток 	Поступило 	Использовано 	Остаток 	  	
  	наименование 	код 					  	
  	1 	2 	3 	4 	5 	6 	  	
  	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: 	  	  	  	  	  	  	
  	Всего 	161 	315 	27 	- 	342 	  	
  	(наименование резерва) 						  	
  	данные предыдущего года 						  	
  	данные отчетного года 	162 	342 	- 	- 	342 	  	
  	Оценочные резервы: 	  	  	  	  	  	  	
  	Резервы по сомнительным долгам 	171 	- 	-	- 	400 	  	
  	(наименование резерва) 						  	
  	данные предыдущего года 						  	
  	данные отчетного года 	172 	-	-	-	- 	  	
  	СПРАВКИ 	  	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	Показатель 	Остаток на начало отчетного года 	Остаток на конец отчетного периода 	  	
  	наименование 	код 			  	
  	1 	2 	3 	4 	  	
  	1) Чистые активы 	200 	17948 	18335 	  	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
Руководитель                    Баженов Сергей Викторович
Главный бухгалтер       Гриднева Наталья Николаевна

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 	  	
  	за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. 	  	
  	  	  	  	  	К О Д Ы 	
  	  	  	  	Форма №4 по ОКУД 	0710004 	
  	  	  	  	Дата (год, месяц, число) 	  	
  	Организация 	  	  	по ОКПО 	21020320 	
  	Идентификационный номер налогоплательщика 	  	  	ИНН 	5410116061/541001001 	
  	Вид деятельности 	  	  	по ОКВЭД 	65.23.1 	
  	Организационно - правовая форма форма собственности 	  	  	  	  	
  	  	  	  	по ОКОПФ /ОКФС 		
  	Единица измерения 	  	  	по ОКЕИ 	384 	

  	Показатель 	За отчетный период 	За аналогичный период предыдущего года 	
  	наименование 	код 			
  	1 	2 	3 	4 	
  	Остаток денежных средств на начало отчетного года 	010 	231 	61 	
  	Движение денежных средств по текущей деятельности 	  	  	  	
  	Средства, полученные от покупателей, заказчиков 	020 	372 	1013 	
  	Прочие доходы 	110 	- 	- 	
  	Денежные средства, направленные: 	120 	(8149) 	(1570) 	
  	  	на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 	150 	(1751) 	(1339) 	
  	  	на оплату труда 	160 	(-) 	(32) 	
  	  	на расчеты по налогам и сборам 	180 	(20) 	(24) 	
  	  	на прочие расходы 	190 	(6378) 	(575) 	
  	Чистые денежные средства от текущей деятельности 	200 	(7777) 	(557) 	
  	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 	  	  	  	
  	Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 	220 	9785	2686 	
  	Полученные дивиденды 	230 	25	134 	
  	Полученные проценты 	240 	676 	- 	
  	Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 	250 	5800 	- 	
  	Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 	300 	(7194) 	(2093) 	
  	Займы, предоставленные другим организациям 	310 	(1500) 	- 	
  	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 	340 	7592 	727 	
  	Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 	440 	(185) 	170 	
  	Остаток денежных средств на конец отчетного периода 	450 	46 	231 	
  	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 	460 	- 	- 	

Руководитель                    Баженов Сергей Викторович

Главный бухгалтер       Гриднева Наталья Николаевна

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 	  	  	
  	за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. 	  	  	
  	  	  	  	  	  	  	К О Д Ы 	
  	  	  	  	  	  	Форма №5 по ОКУД 	0710005 	
  	  	  	  	  	  	Дата (год, месяц, число) 	  	
  	Организация 	  	  	  	  	по ОКПО 	21020320 	
  	Идентификационный номер налогоплательщика 	  	  	  	  	ИНН 	5410116061/541001001 	
  	Вид деятельности 	  	  	  	  	по ОКВЭД 	65.23.1 	
  	Организационно-правовая форма форма собственности 	  	  	  	  	  	47 	16 	
  	  	  	  	  	  	по ОКОПФ/ОКФС 			
  	Единица измерения 	  	  	  	  	по ОКЕИ 	384 	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	Основные средства 	
  	Показатель 	Наличие на начало отчет- ного года 	Поступило 	Выбыло 	Наличие на конец отчет- ного периода 	
  	наименование 	код 					
  	1 	2 	3 	4 	5 	6 	
  	Машины и оборудование 	080 	58 	- 	- 	58 	
  	Производственный и хозяйственный инвентарь 	090 	77 	- 	- 	77 	
  	Другие виды основных средств 	110 	4 	- 	- 	4 	
  	Итого 	130 	138 	- 	- 	138 	

  	Показатель 	На начало отчетного года 	На конец отчетного периода 	
  	наименование 	код 			
  	1 	2 	3 	4 	
  	Амортизация основных средств - всего 	140 	138 	138 	
  	  	в том числе: 	  	  	  	
  	  	машин, оборудования, транспортных средств 	142 	58 	58 	
  	  	других 	143 	80 	80 	
  	Переведено объектов основных средств на консервацию 	155 	- 	- 	
  	  	  	  	  	  	  	  	Форма 0710005 с. 3 	
  	Финансовые вложения 	
  	Показатель 	Долгосрочные 	Краткосрочные 	
  	наименование 	код 	на начало отчетного года 	на конец отчетного периода 	на начало отчетного года 	на конец отчетного периода 	
  	1 	2 	3 	4 	5 	6 	
  	Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего 	510 	- 	- 	9417 	8808	
  	Ценные бумаги других организаций - всего 	520 	- 	- 	100 	8261	
  	Предоставленные займы 	525 	- 	- 	4040 	1040	
  	Итого 	540 	- 	- 	13557 	18 109	
  	Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: 	  	  	  	  	  	
  	Итого 	570 	- 	- 			
  	СПРАВОЧНО. 	  	  	  			
  	По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода 	590 	- 	- 			
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	  	  	  	  	  	  	  	Форма 0710005 с. 5 	
  	Дебиторская и кредиторская задолженность 	
  	Показатель 	Остаток на начало отчет- ного года 	Остаток на конец отчет- ного периода 	
  	наименование 	код 			
  	1 	2 	3 	4 	
  	Дебиторская задолженность: 	  	  	  	
  	краткосрочная - всего 	610 	4529	314	
  	  	  	в том числе: 	  	  	  			
  	  	расчеты с покупателями и заказчиками 	611 	 	- 	
  	  	авансы выданные 	612 	2 	2 	
  	  	прочая 	613 	4526 	312 	
  	Итого 	  	4526 	4529 	
  	Кредиторская задолженность: 	  	  	  	
  	краткосрочная - всего 	640 	22 	314 	
  	  	  	в том числе: 	  	  	  	  	  	
  	  	расчеты с поставщиками и подрядчиками 	641 	19 	387 	
  	  	расчеты по налогам и сборам 	643 	- 	- 	
  	  	прочая 	646 	3 	- 	
  	Итого 	  	22 	387 	

  	Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 	
  	Показатель 	За отчетный год 	За предыдущий год 	
  	наименование 	код 			
  	1 	2 	3 	4 	
  	Материальные затраты 	710 	20 	46 	
  	Прочие затраты 	750 	1266 	1706 	
  	Итого по элементам затрат 	760 	1286 	1726 	
  	Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 	  	  	  	
  	  	расходов будущих периодов 	766 	- 	- 	
  	27 февраля 2006 г. 	  	  	  	  	  	

Руководитель                    Баженов Сергей Викторович
Главный бухгалтер       Гриднева Наталья Николаевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за  2005 г.
I. Сведения об организации

1. Наименование общества:
полное наименование:  Открытое акционерное общество "Ермак - инвест" 
сокращенное наименование:  ОАО "Ермак-инвест"
	
2. Местонахождение : 630110, Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94
Почтовый адрес: 630007,  г.Новосибирск, Октябрьская, 34

3. Органы управления ОАО «Ермак-инвест»
Высший орган управления эмитента – собрание акционеров
Члены Наблюдательного совета
1.  Председатель Наблюдательного совета - Бушуев Максим Витальевич 
2. Бадмаев Баир Рудольфович 
3. Баженов  Сергей  Викторович 
4. Корсун  Александр Евгеньевич
5. Кривошлыков Владимир Александрович. 
6. Кузьминов Владимир Владимирович 
7.Литвинов Борис Владиславович 
8. Ткачев Михаил Федорович
9.  Хабаров Сергей Дмитриевич
 
Вышеназванный Наблюдательный  совет  избран  на годовом  общем собрании акционеров 20.05.2005. Общая сумма вознаграждения выплаченная Наблюдательному Совету в 2005г. составила 89 360 рублей.
Полномочия единоличного исполнительного органа управления эмитента переданы управляющей организации в 2002г.
Управляющая организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное наименование: ООО «ЭлДжиМ»
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1
Вознаграждение ООО «ЭлДжиМ» за 2005г. составило 1 248 970 рублей.

Состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия - Ершов  Евгений Иванович,   Кривошеева Галина Сергеевна,
Щукина Наталья Валерьевна 
Общая сумма вознаграждения выплаченная Ревизионной комиссии  в 2005г. составила 
8 085 рублей. 

4. Основные виды деятельности: инвестиции, операции с ценными бумагами
5. Сведения об акциях Общества
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 5 700 000

6. Филиалы  и  представительства  общества 
Филиалов и  представительств  общество  не имеет.
II. О бухгалтерской отчетности
1. Пояснительной записка к бухгалтерской отчетности, сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. 
2. Бухгалтерская отчетность Общества не содержит  отступлений от действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности,  а также изменений содержания и формы бухгалтерской отчетности, принятых Обществе ранее.
III. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества

Характеристика рынков, на которых оперирует Общество: 
-  Рынок корпоративных ценных бумаг (акций). Корпоративный портфель Общества содержит обыкновенные и привилегированные акции  16 эмитентов и состоит из акций, как новосибирских эмитентов, так и акций предприятий разных регионов по всей России. В портфеле Общества акции предприятий нефтехимической отрасли,  транспорта, энергетики, телекоммуникаций, металлургии, инвестиционных институтов (фонды и компании) и финансовых институтов  (коммерческие банки ). 

Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества
Основные итоги 2005 года в основном, позитивные. Об этом говорит хотя бы тот факт, что российский рынок существенно вырос. Так  индекс уверенно РТС преодолел отметку в 1000 пунктов и закрылся на уровне 1125 (рост 83,28%). 
Безусловно, одним из главных событий этого года является фактическое завершение давно ожидаемой либерализации рынка акций Газпрома. Из других важных событий на международных рынках в 2005 году, кроме роста цен на нефть, влияние на развивающиеся рынки, в том числе и на российский, оказал рост процентных ставок в США, Европе и других развитых странах, спровоцированный высокими инфляционными ожиданиями. Инфляционные ожидания привели также к повышенному интересу со стороны международных инвесторов к вложениям в развивающиеся рынки, поскольку в условиях высокого двойного дефицита в США и нестабильности в европейской экономике и политике развивающиеся рынки показали себя в более выигрышном свете по соотношению риск/доходность.

3. Характеристика деятельности Общества за отчетный год
Основные виды производственной, коммерческой деятельности: операции с ценными бумагами, инвестиции в акции российских предприятий.
Основные показатели деятельности:
- Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности: выручка от реализации продукции, работ, услуг в 2005г. составила  22 694 316 рублей.
- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг -  21 560 429 рублей.
- управленческие расходы – 1 285 937 рублей.
- убыток от продаж- 152 050 рублей. 
- наличие денежных средств  31.12.2005г. в кассе –  4 961,66 рублей
				   на расчетном счете –  41 676,13 рублей
- все налоги за 2005г. перечислены в бюджет своевременно и в полном объеме;

                                  чистая прибыль                    563 254     рублей
- рентабельность = ---------------------       =         --------------- -------- * 100% =  3,05 %
                                 балансовая стоимость       18 488 947    рублей 
		             активов

                                                   собственные оборотные средства
- доля собственных средств = -------------------------------------------*100%= 100%
				     балансовая стоимость активов

Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2005г. составила 0,099 рубля.
Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2004г. составила 0,061 рубля.

IV. Информация об аффилированных лицах
Список аффилированных лиц ОАО "Ермак-инвест" по состоянию на 31 декабря 2005г. 	
	
Аффилированные лица	Основания, по которому лицо является аффилированным		
Бадмаев  Баир Рудольфович	член Наблюдательного Совета		
Баженов Сергей Викторович	член Наблюдательного Совета		
Бушуев Максим Витальевич  	член Наблюдательного Совета		
Корсун  Александр  Евгеньевич 	член Наблюдательного Совета		
Кривошлыков Владимир Александрович	член Наблюдательного Совета		
Кузьминов  Владимир  Владимирович	член Наблюдательного Совета		
Литвинов Борис Владиславович	член Наблюдательного Совета		
Ткачев Михаил Федорович	член Наблюдательного Совета		
Хабаров Сергей Дмитриевич	член Наблюдательного Совета		
ОАО «Объединенный Сибирский фонд»	    принадлежит к группе лиц 		
Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	    принадлежит к группе лиц 		
Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"	    принадлежит к группе лиц 		

IV. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности 
Не имели места.
V. Расшифровки форм бухгалтерской отчетности
1.По строке 620 баланса (Кредиторская задолженность) отражена задолженность ОАО «Сибирский реестр» на сумму 3 835 рублей
2. По строке 470 баланса (Нераспределенная прибыль), в том числе  отражена
   - прибыль отчетного года на сумму 563 254 рубля
   - прибыль прошлых лет на сумму 493 213 рубля

В отчете об изменении капитала (Форма №3 ОКУД) по строке дивиденды (строка 103) отражены выплаты Наблюдательному совету. 

Управляющий ОАО «Ермак-инвест» 				С.В.Баженов
Главный бухгалтер							Н.Н.Гриднева
Учетная политика

ОАО «Ермак-инвест»
630110, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 94
   ПРИКАЗ           
   31.12.2004г.  №  6

Об учетной политике  общества

В соответствии с Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению", Приказом Минфина РФ от  09.12.1998 г.  № 60-н  "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98"  и исходя из требований "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности", утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н  и "Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации", утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.06.2000 г. № 60н:

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику начиная с 01 января 2005 г. по нижеследующим пунктам:

1.  Включить в рабочий план счетов все типовые  счета бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.

2.  Оформление фактов хозяйственной деятельности производить по унифицированным формам первичной учетной документации для предприятий и организаций, утвержденным Постановлением Госкомстата СССР от 28.12.1989 г. № 241, в редакции Постановлений Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а  и  от 18.08.1998 г. № 88.

3.   Проведение инвентаризации активов и обязательств  проводить в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;  
при смене материально ответственных лиц; при выявлении фактов хищения, порчи
имущества.
4.  Оценку активов производить по цене приобретения (фактическим затратам), обязательств - по принятым по документам суммам.
       
5. Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания признавать расходами на реализацию по мере их отпуска в эксплуатацию (в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 30.03.01 № 26 н и письмом Минфина РФ № 16-00-14/573 от 27.12.01)

6. В соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 30.03.01 № 26 н, срок полезного использования объектов основных средств определять организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету и утверждать приказом руководителя.
       Начисление амортизации основных средств производить линейным методом.
Амортизируемым имуществом признавать имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10000 рублей.

7. При отпуске материальных запасов в эксплуатацию их оценку производить по средней себестоимости (согласно п.16 ПБУ 5/01, утвержденному Приказом Минфина РФ от 09.06.01 №44 н).

8.  Списание расходов будущих периодов на производство производить равными долями в течение периода осуществления этих расходов.
9. Приобретенные товары отражать в бухгалтерском учете по покупной стоимости с использованием счета 41 «Товары».
10. Учет затрат на производство вести на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
Списание затрат, учтенных на счете 26, производить ежемесячно на счет 90 "Продажи" пропорционально выручке по видам номенклатуры.
Прибыль отчетного года определять на счете 99.
Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов организации считать конец отчетного квартала. Базой распределения общехозяйственных расходов считать выручку.
11. Затраты на ремонт основных фондов включать в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
12. При определении себестоимости реализованных (выбывших) ценных бумаг использовать метод первоначальной стоимости каждой единицы. 
13.Утвердить для целей бухгалтерского учета порядок создания резервов по сомнительным долгам в соответствии с нормами, установленными главой 25 Налогового кодекса РФ. Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» вести по каждому созданному резерву.
14.   Согласно ПБУ 3/2000, утвержденному Приказом Минфина РФ от 10.01.2000г. № 2н, курсовые разницы зачислять на финансовые результаты организации как внереализационные доходы или расходы по мере возникновения этих разниц.

15.  Дивиденды акционерам начислять и выплачивать из нераспределенной прибыли отчетного года в году, следующим за отчетным (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета).
16.  Создавать резервный фонд в размере и порядке, установленном  Уставом Общества.

17. При изменениях в законодательных актах по бухгалтерскому учету своевременно вносить соответствующие изменения в учетную политику Общества. При возникновении обстоятельств, требующих изменений учетной политики Общества, утверждать новую учетную политику с первого января следующего года.

18.   Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на главного бухгалтера  ОАО «Ермак-инвест» Гридневу Н.Н.

            Управляющий  
            ОАО «Ермак-инвест»                                                       С.В. Баженов

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «Ермак-Инвест»
но итогам деятельности за 2005 год
Уважаемый Сергей Викторович!
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ермак-Инвест» (далее - Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно проведен ООО «Независимая Сибирская Аудиторская Компания «Сибирский аудит» в соответствии с договором на оказание профессиональных услуг в области аудита от 13 марта 2006 г. № А-3/02.
Сведения об аудиторе; Сведения об аудиторской фирме:
Общество с ограниченной ответственностью Независимая Сибирская Аудиторская Компания «Сибирский аудит», ИНН 5404177740/КПП 540401001.
Зарегистрировано Новосибирской регистрационной палатой 26 апреля 2001 г, свидетельство о государственной регистрации № 37109.
Основной государственный регистрационный номер - 1025401500662.
ОКПО 57199671, ОКВЭД - 74.12.2, 74.12.1.
Юридический адрес:	630032, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, 28
Фактический адрес:	630099, Россия, г. Новосибирск,
ул.Потанинская, 3 а
Телефон:	8(383)227-17-27
Факс:	8(383)222-37-13
Электронная почта:	Sibaudit@ngs.ru
Реквизиты расчетного	«Ф-л 5440» ЗАО «Внешторгбанк розничные
счета:	услуги».
Р/счет №40702810500400000091 К/счет № 30101810400000000780, БИК 045005780
Общество с ограниченной ответственностью Независимая Сибирская Аудиторская Компания «Сибирский аудит» действует на основании лицензии № Е 000262 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита, выданной на основании Приказа МФ РФ от 20.05.2002 г. № 98, сроком на пять лет.
Является членом Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Аудиторская Палата Сибири»
Профессиональная ответственность ООО ИСАК «Сибирский аудит» застрахована в Новосибирском филиале ОАО Военно-Страховая Компания, ИНН 7710026574, КПП 540602001. Страховой Полис № 0621037ЦОА010 страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов.
Общая страховая сумма 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Директор - Ермакова Раиса Дмитриевна (Квалификационный аттестат аудитора № 025967 от 27.05.99г. на общий аудит, бессрочный.)
Аудиторская проверка проводилась под руководством аудитора -Молостовой Светланы Евгеньевны (Квалификационный аттестат аудитора № 026719 от 29.07.1999г. на общий аудит, бессрочный. Квалификационный аттестат аудитора № 030659 от 30.12.1999г. на аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов).
Состав рабочей группы:
Аудитор - Манаева Елена Вениаминовна (Квалификационный аттестат аудитора на общий аудит № 025969 от 27.05.99г. бессрочный. Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера № 045105 от 23 июня 2000 г.)
Аудитор - Черторитская Светлана Михайловна - (Квалификационный аттестат аудитора № К 011723 от 05 февраля 2005 г. на общий аудит, бессрочный. Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера № 108103 от 03.07.01г.)
Аудиторская проверка проходила с 13 марта 2006г. по 27 марта 2006 г.
Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля и за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет Руководство Предприятия.
Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование:     Открытое акционерное общество «Ермак-Инвест»
Сокращенное наименование: ОАО « Ермак-Инвест»
Юридический адрес:     Россия,630110,г.Новосибирск,ул.Б.Хмельницкого,94
Почтовый адрес:	Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
ИНН:	5410116061
КПП:	541001001
Телефон:	(383-2)44-98-12
Электронная почта:       ermak@sh.ru
Адрес электронной почты, на которой (на которых) публикуется полный отчет
ежеквартальных отчетов эмитента: www.ermak.snn.ru
Расчетный счет	40701810000000000253 в ОАО «РОСИНБАНК-
СИБИРЬ»(«РИБ-СИБИРЬ» ОАО, г.Новосибирск) ,кор.
счет 30101810400000000890 в Дзержинском РКЦ при ГУ
Банка РФ по НСО, БИК 045005890.
Дата регистрации общества - «Чековый инвестиционный фонд «Ермак» - 17 декабря 1992 года. Свидетельство о регистрации № 722 выдано Администрацией Калининского района г. Новосибирска. Протоколом № 2 внеочередного общего собрания акционеров 27.09.1996г. переименован на ОАО «Ермак-Инвест».
Основной государственный регистрационный номер 1025403902831.
Дата внесения записи - 13 августа 2002 года. Регистрирующий орган -ИМНС России по Калининскому району г. Новосибирска.
Основные виды производственной, коммерческой деятельности -инвестиционная:
-	операции с ценными бумагами;
-	инвестиции в акции российских предприятий.
Код ОКВЭД-65.23.1.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг):
Общество продает ценные бумаги в основном на следующих основных биржевых площадках:
-	Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ);
-	Российская торговая система (РТС).
Осуществляемые Предприятием виды деятельности не подлежали лицензированию, все необходимые разрешительные документы получены в установленном законодательством порядке.
Сведения о наличии налоговых льгот - налоговых льгот нет.
Филиалы и представительства - отсутствуют.
Изменений в Учредительных документах в отчетном году не было.
Регистратор ОАО «Ермак-Инвест»: ОАО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский Реестр"
Место нахождения: 630087, г.Новосибирск, пр.К.Маркса, 30, 6 этаж
Почтовый адрес:      630087, г.Новосибирск, пр.К.Маркса, 30, 6 этаж Тел.: (383) 346- 13-02 Факс: (383)349-57-54 Адрес электронной почты: sibr @ sibreg.ru
Действует на основании лицензии. Номер лицензии: 10-000-1-00311. Дата выдачи: 19.03.2004г. Срок действия: бессрочно. Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Информация об исполнительном органе:
Полномочия исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.
Наименование:    Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд
Джордж Менеджмент (Раша)"
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1
Почтовый адрес:      630132, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 34.
Основание для передачи полномочий: договор об управлении б/н от 16 декабря 2002г.
Размер уставного капитала общества на 31.12.2005г. - 5 700 000 руб.
Управляющий ОАО «Ермак-Инвест» - Баженов Сергей Викторович, действует на основании доверенности № 6 от 18.08.2004 года (сроком на один год), доверенности № 3 от 18 августа 2005 года (сроком на один год).
Главный бухгалтер - Гриднева Наталья Николаевна.
Нами, ООО «Независимая Сибирская Аудиторская Компания «Сибирский аудит», проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной ответственностью ОАО «Ермак-Инвест» за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:
•	пояснительной записки - на 3 страницах;
•	бухгалтерского баланса (форма № 1) - на 2 страницах;
•	отчета о прибылях и убытках (форма № 2) - на 2 страницах.
•	отчета об изменениях капитала (форма № 3) - на 3 страницах;
•	отчета о движении денежных средств (форма № 4) - на 2 страницах;
•	приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) - на 6 страницах:
•	расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества - на 1
странице.
Данная отчетность подготовлена Руководством Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 22.07.2003 г № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Руководство Общества с в лице Управляющего господина Баженова Сергея Викторовича.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет главный бухгалтер Общества Гриднева Наталья Николаевна.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству Российской Федерации, оценке эффективности ведения дел руководством и соблюдения интересов участников.
Наше мнение не может быть рассмотрено как выражение уверенности в непрерывности деятельности Общества в будущем.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»   от   07   августа   2001 г.   №119-ФЗ,   федеральными   правилами
 (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696 (с последующими дополнениями), другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными правилами (стандартами) и методиками аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проверку на выборочной основе документально подтвержденных числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Наша работа также состояла в том, чтобы оценить правильность использованных принципов и методов бухгалтерского учета и правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Нами были рассмотрены подходы к определению главных оценочных значений и допущений, сделанных исполнительным органом Общества при подготовке бухгалтерской отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого Акционерного Общества «Ермак-Инвест» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), и Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации.
г. Новосибирск, 27.03.2006 г.
Директор ООО НСАК      Ермакова Р.Д.
«Сибирский аудит»           (Квалификационный аттестат аудитора № 025967 от 27.05.99 на 
                                                  общий аудит, бессрочный.)
Руководитель аудиторской проверки:    
Молостова С.Е. (Квалификационный аттестат аудитора № 026719 от 29.07.1999г. на общий аудит, бессрочный. Квалификационный аттестат аудитора № 030659 от 30.12.1999г. на аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2004 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 	  	  	
на 31 Декабря 2004 г. 	  	  	
  	  	  	  	К О Д Ы 	
  	  	  	Форма №1 по ОКУД 	0710001 	
  	  	  	Дата (год, месяц, число) 	2004|12|31 	
Организация 	  	  	по ОКПО 	21020320 	
Идентификационный номер налогоплательщика 	  	  	ИНН 	5410116061/541001001 	
Вид деятельности 	  	  	по ОКВЭД 	65.23.1 	
Организационно-правовая форма форма собственности 	  	  	  	  	
  	  	  	по ОКОПФ / ОКФС 		
Единица измерения 	  	  	по ОКЕИ 	384 	
Местонахождение (адрес) 	  	  	  	  	  	
630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 94 	
  	  	  	  	Дата утверждения 	. . 	
  	  	  	  	Дата отправки / принятия 	. . 	
  	  	  	  	  	  	
АКТИВ 	Код показателя 	На начало отчетного года 	На конец отчетного периода 	
1 	2 	3 	4 	
I. Внеоборотные активы 	  	  	  	
  	Итого по разделу I 	190 	- 	- 	
II. Оборотные активы 	  	  	  	
Запасы 	210 	20 	20 	
  	в том числе: 	  	  	  	
  	готовая продукция и товары для перепродажи 	214 	20 	20 	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 	240 	4252 	4529 	
  	в том числе: 	  	  	  	
  	покупатели и заказчики 	241 	4198 	4482 	
Краткосрочные финансовые вложения 	250 	13391 	13557 	
Денежные средства 	260 	61 	230 	
  	Итого по разделу II 	290 	17723 	18335 	
БАЛАНС 	300 	17723 	18335	

ПАССИВ 	Код строки 	На начало отчетного года 	На конец отчетного периода 	
1 	2 	3 	4 	
III. Капитал и резервы 	  	  	  	
Уставный капитал 	410 	5700 	5700 	
Собственные акции, выкупленные у акционеров 	411 	(40) 	(91) 	
Добавочный капитал 	420 	10395 	11385 	
Резервный капитал 	430 	315 	342 	
  	в том числе: 	  	  	  	
  	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 	432 	315 	342 	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 	470 	1335 	612 	
  	Итого по разделу III 	490 	17705 	17948 	
IV. Долгосрочные обязательства 	  	  	  	
  	Итого по разделу IV 	590 	- 	- 	
V. Краткосрочные обязательства 	  	  	  	
Кредиторская задолженность 	620 	19 	387 	
  	в том числе: 	  	  	  	
  	поставщики и подрядчики 	621 	19 	387 	
  	задолженность по налогам и сборам 	624 	- 	- 	
  	прочие кредиторы 	625 	- 	- 	
  	Итого по разделу V 	690 	19 	387 	
  	БАЛАНС 	700 	17723 	18335 	

  	СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 	  	  	  	
  	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 	940 	93 	93 	
  	  	  	  	  	  	  	
Руководитель                    Баженов Сергей Викторович

Главный бухгалтер       Гриднева Наталья Николаевна

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 	  	  	
  	за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г. 	К О Д Ы 	
  	  	  	  	  	  	  	Форма №2 по ОКУД 	0710002 	
  	  	  	  	  	  	  	Дата (год, месяц, число) 	2004 	  	
  	Организация 	  	  	  	  	  	по ОКПО 	21020320 	
  	Идентификационный номер налогоплательщика 	  	  	  	  	  	ИНН 	5410116061/541001001 	
  	Вид деятельности 	  	  	  	  	  	по ОКВЭД 	65.23.1 	
  	Организационно-правовая форма форма собственности 	  	  	  	  	  	  	  	
  	  	  	  	  	  	  	по ОКОПФ / ОКФС 		
  	Единица измерения: 	  	  	  	  	  	по ОКЕИ 	384 	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	Показатель 	За отчетный период 	За аналогичный период предыдущего года 	
  	наименование 	код 			
  	1 	2 	3 	4 	
  	  	Доходы и расходы по обычным видам деятельности 	  	  	  	
  	  	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 	010 	5400 	7412 	
  	  	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 	020 	(3694) 	(6084) 	
  	  	Валовая прибыль 	029 	1706 	1328 	
  	  	Управленческие расходы 	040 	(1726) 	(1055) 	
  	  	Прибыль (убыток) от продаж 	050 	(20) 	273 	
  	  	Прочие доходы и расходы 	  	  	  	
  	  	Проценты к получению 	060 	- 	215 	
  	  	Проценты к уплате 	070 	(1) 	- 	
  	  	Доходы от участия в других организациях 	080 	225 	551 	
  	  	Прочие операционные доходы 	090 	1267 	1142 	
  	  	Прочие операционные расходы 	100 	(1116) 	(1079) 	
  	  	Внереализационные доходы 	120 	- 	- 	
  	  	Внереализационные расходы 	130 	- 	(7) 	
  	  	Прибыль (убыток) до налогообложения 	140 	355 	1095 	
  	  	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 	180 	(5) 	(20) 	
  	  	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 	190 	350 	1075 	
  	РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 	
  	Показатель 	За отчетный период 	За аналогичный период предыдущего года 	
  	наименование 	код 	прибыль 	убыток 	прибыль 	убыток 	
  	1 	2 	3 	4 	5 	6 	
  	Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 	260 	- 	- 	- 	6 	
	
Руководитель                    Баженов Сергей Викторович
Главный бухгалтер       Гриднева Наталья Николаевна

			
  	ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 	  	К О Д Ы 	
  	за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г. 	Форма N3 по ОКУД 	0710003 	
  	  	  	  	  	  	Дата (год, месяц, число) 	  	  	
  	Организация 	  	  	  	  	по ОКПО 	21020320 	
  	Идентификационный номер налогоплательщика 	  	  	  	  	ИНН 	5410116061/541001001 	
  	Вид деятельности 	  	  	  	  	по ОКВЭД 	65.23.1 	
  	Организационно-правовая форма форма собственности 	  	  	  	  	  	47 	16 	
  	  	  	  	  	  	по ОКОПФ/ОКФС 			
  	Единица измерения 	  	  	  	  	по ОКЕИ 	384 	

I. Изменения капитала 	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	Показатель 	Уставный капитал 	Добавочный капитал 	Резервный капитал 	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток) 	Итого 	
  	наименование 	код 						
  	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
  	Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 	010 	5700 	6311 	303 	4358 	16672 	
  	Остаток на 1 января предыдущего года 	030 	5700 	6311 	303 	4358 	16672 	
  	Чистая прибыль 	032 	Х 	Х 	Х 	1073 	1073 	
  	Отчисления в резервный фонд 	040 	Х 	Х 	12 	(12) 	- 	
  	Остаток на 31 декабря предыдущего года 	070 	5700 	10395 	315 	1335 	17745 	
  	Остаток на 1 января отчетного года 	100 	5700 	10395 	315 	1335 	17745 	
  	Чистая прибыль 	102 	Х 	Х 	Х 	350 	350 	
  	Дивиденды 	103 	Х 	Х 	Х 	(56) 	(56) 	
  	Отчисления в резервный фонд 	110 	Х 	Х 	27 	(27) 	- 	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
  	Увеличение величины капитала за счет: 	  	  	  	  	  	  	
  	  	отчисления из прибыли 	124 	- 	990 	- 	- 	990 	
  	Уменьшение величины капитала за счет: 	  	  	  	  	  	  	
  	  	создан добав.капит. 	134 	- 	- 	- 	(990) 	(990) 	
  	Остаток на 31 декабря отчетного года 	140 	5700 	11385 	342 	612 	18039 	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	II. Резервы 	  	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	Показатель 	Остаток 	Поступило 	Использовано 	Остаток 	  	
  	наименование 	код 					  	
  	1 	2 	3 	4 	5 	6 	  	
  	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: 	  	  	  	  	  	  	
  	Всего 	161 	303 	12 	- 	315 	  	
  	(наименование резерва) 						  	
  	данные предыдущего года 						  	
  	данные отчетного года 	162 	315 	27 	- 	342 	  	
  	Оценочные резервы: 	  	  	  	  	  	  	
  	Резервы по сомнительным долгам 	171 	- 	400 	- 	400 	  	
  	(наименование резерва) 						  	
  	данные предыдущего года 						  	
  	данные отчетного года 	172 	400 	- 	(400) 	- 	  	
  	СПРАВКИ 	  	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	Показатель 	Остаток на начало отчетного года 	Остаток на конец отчетного периода 	  	
  	наименование 	код 			  	
  	1 	2 	3 	4 	  	
  	1) Чистые активы 	200 	17705 	17948 	  	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
Руководитель                    Баженов Сергей Викторович
Главный бухгалтер       Гриднева Наталья Николаевна

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 	  	
  	за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г. 	  	
  	  	  	  	  	К О Д Ы 	
  	  	  	  	Форма №4 по ОКУД 	0710004 	
  	  	  	  	Дата (год, месяц, число) 	  	
  	Организация 	  	  	по ОКПО 	21020320 	
  	Идентификационный номер налогоплательщика 	  	  	ИНН 	5410116061/541001001 	
  	Вид деятельности 	  	  	по ОКВЭД 	65.23.1 	
  	Организационно - правовая форма форма собственности 	  	  	  	  	
  	  	  	  	по ОКОПФ /ОКФС 		
  	Единица измерения 	  	  	по ОКЕИ 	384 	

  	Показатель 	За отчетный период 	За аналогичный период предыдущего года 	
  	наименование 	код 			
  	1 	2 	3 	4 	
  	Остаток денежных средств на начало отчетного года 	010 	61 	1405 	
  	Движение денежных средств по текущей деятельности 	  	  	  	
  	Средства, полученные от покупателей, заказчиков 	020 	1013 	23 	
  	Прочие доходы 	110 	- 	616 	
  	Денежные средства, направленные: 	120 	(1570) 	(1970) 	
  	  	на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 	150 	(1431) 	(1339) 	
  	  	на оплату труда 	160 	(49) 	(32) 	
  	  	на расчеты по налогам и сборам 	180 	(7) 	(24) 	
  	  	на прочие расходы 	190 	(83) 	(575) 	
  	Чистые денежные средства от текущей деятельности 	200 	(557) 	(1331) 	
  	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 	  	  	  	
  	Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 	220 	2686 	3484 	
  	Полученные дивиденды 	230 	134 	522 	
  	Полученные проценты 	240 	- 	513 	
  	Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 	250 	- 	1051 	
  	Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 	300 	(2093) 	(5542) 	
  	Займы, предоставленные другим организациям 	310 	- 	(40) 	
  	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 	340 	727 	(12) 	
  	Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 	440 	170 	(1343) 	
  	Остаток денежных средств на конец отчетного периода 	450 	231 	62 	
  	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 	460 	- 	- 	

Руководитель                    Баженов Сергей Викторович

Главный бухгалтер       Гриднева Наталья Николаевна

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 	  	  	
  	за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г. 	  	  	
  	  	  	  	  	  	  	К О Д Ы 	
  	  	  	  	  	  	Форма №5 по ОКУД 	0710005 	
  	  	  	  	  	  	Дата (год, месяц, число) 	  	
  	Организация 	  	  	  	  	по ОКПО 	21020320 	
  	Идентификационный номер налогоплательщика 	  	  	  	  	ИНН 	5410116061/541001001 	
  	Вид деятельности 	  	  	  	  	по ОКВЭД 	65.23.1 	
  	Организационно-правовая форма форма собственности 	  	  	  	  	  	47 	16 	
  	  	  	  	  	  	по ОКОПФ/ОКФС 			
  	Единица измерения 	  	  	  	  	по ОКЕИ 	384 	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	Основные средства 	
  	Показатель 	Наличие на начало отчет- ного года 	Поступило 	Выбыло 	Наличие на конец отчет- ного периода 	
  	наименование 	код 					
  	1 	2 	3 	4 	5 	6 	
  	Машины и оборудование 	080 	58 	- 	- 	58 	
  	Производственный и хозяйственный инвентарь 	090 	90 	- 	(14) 	77 	
  	Другие виды основных средств 	110 	4 	- 	- 	4 	
  	Итого 	130 	152 	- 	(14) 	138 	

  	Показатель 	На начало отчетного года 	На конец отчетного периода 	
  	наименование 	код 			
  	1 	2 	3 	4 	
  	Амортизация основных средств - всего 	140 	152 	138 	
  	  	в том числе: 	  	  	  	
  	  	машин, оборудования, транспортных средств 	142 	58 	58 	
  	  	других 	143 	94 	80 	
  	Переведено объектов основных средств на консервацию 	155 	6 	6 	
  	  	  	  	  	  	  	  	Форма 0710005 с. 3 	
  	Финансовые вложения 	
  	Показатель 	Долгосрочные 	Краткосрочные 	
  	наименование 	код 	на начало отчетного года 	на конец отчетного периода 	на начало отчетного года 	на конец отчетного периода 	
  	1 	2 	3 	4 	5 	6 	
  	Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего 	510 	- 	- 	9251 	9417 	
  	Ценные бумаги других организаций - всего 	520 	- 	- 	100 	100 	
  	Предоставленные займы 	525 	- 	- 	4040 	4040 	
  	Итого 	540 	- 	- 	13391 	13557 	
  	Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: 	  	  	  	  	  	
  	Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего 	550 	- 	- 	3401 	1122 	
  	Итого 	570 	- 	- 	3401 	1122 	
  	СПРАВОЧНО. 	  	  	  	  	  	
  	По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода 	590 	- 	- 	- 	768 	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	  	  	  	  	  	  	  	Форма 0710005 с. 5 	
  	Дебиторская и кредиторская задолженность 	
  	Показатель 	Остаток на начало отчет- ного года 	Остаток на конец отчет- ного периода 	
  	наименование 	код 			
  	1 	2 	3 	4 	
  	Дебиторская задолженность: 	  	  	  	
  	краткосрочная - всего 	610 	4250 	4529 	
  	  	  	в том числе: 	  	  	  	  	  	
  	  	расчеты с покупателями и заказчиками 	611 	(400) 	- 	
  	  	авансы выданные 	612 	- 	2 	
  	  	прочая 	613 	4650 	4526 	
  	Итого 	  	4250 	4529 	
  	Кредиторская задолженность: 	  	  	  	
  	краткосрочная - всего 	640 	22 	387 	
  	  	  	в том числе: 	  	  	  	  	  	
  	  	расчеты с поставщиками и подрядчиками 	641 	19 	387 	
  	  	расчеты по налогам и сборам 	643 	- 	- 	
  	  	прочая 	646 	3 	- 	
  	Итого 	  	22 	387 	

  	Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 	
  	Показатель 	За отчетный год 	За предыдущий год 	
  	наименование 	код 			
  	1 	2 	3 	4 	
  	Материальные затраты 	710 	20 	46 	
  	Прочие затраты 	750 	1706 	1008 	
  	Итого по элементам затрат 	760 	1726 	1054 	
  	Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 	  	  	  	
  	  	расходов будущих периодов 	766 	- 	- 	
  	29 Марта 2005 г. 	  	  	  	  	  	

Руководитель                    Баженов Сергей Викторович
Главный бухгалтер       Гриднева Наталья Николаевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за  2004 г.
I. Сведения об организации

1. Наименование общества:
полное:  Открытое акционерное общество "Ермак - инвест" 
сокращенное наименование:  ОАО "Ермак-инвест"
	
2. Местонахождение (юр. адрес): 630110, Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94
Почтовый адрес: 630007,  г.Новосибирск, Октябрьская, 34
Фактический адрес: 630007,  г.Новосибирск, Октябрьская, 34

3. Органы управления ОАО «Ермак-инвест»
Высший орган управления эмитента – собрание акционеров
Члены Наблюдательного совета
1.  Председатель Наблюдательного совета - Бушуев Максим Витальевич - генеральный директор ЗАО «Сибирский Холдинг»
2. Бадмаев Баир Рудольфович -  управляющий  ОАО «Объединенный Сибирский фонд» 
3. Баженов  Сергей  Викторович -  управляющий  ОАО «Ермак-инвест»
4. Корсун  Александр Евгеньевич- генеральный директор ОАО «Объ-инвест»
5. Кривошлыков Владимир Александрович. Генеральный директор Регионального негосударственный пенсионного фонда «Ермак» 
6. Кузьминов Владимир Владимирович - начальник отдела кадров ОАО «НЗХК» 
7.Литвинов Борис Владиславович - заместитель начальника юридического отдела «РИБ-СИБИРЬ» ОАО
8. Ткачев Михаил Федорович- пенсионер.
9.  Хабаров Сергей Дмитриевич. Заместитель директора по общим вопросам ЗАО "Сибирский Холдинг"

Вышеназванный Наблюдательный  совет  избран  на годовом  общем собрании акционеров 20.05.2004. Общая сумма вознаграждения выплаченная Наблюдательному Совету в 2004г. составила 51 197 рублей.
Полномочия единоличного исполнительного органа управления эмитента переданы управляющей организации в 2002г..
Управляющая организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное наименование: ООО «ЭлДжиМ»
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1
Вознаграждение ООО «ЭлДжиМ» за 2004г. составило 1 689 672 рубля, при этом выплачено в 2004г.- 1 323 972 рубля, задолженность на 01.01.2004г.-  379 000 рублей (строка 621 баланса).

Состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор - Ершов  Евгений Иванович  
Общая сумма вознаграждения выплаченная Ревизору в 2004г. составила 5 120 рублей. 

4. Основные виды деятельности: инвестиции, операции с ценными бумагами
5. Сведения об акциях Общества
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 5 700 000

6. Филиалы  и  представительства  общества
Филиалов и  представительств  общество  не имеет.

II. О бухгалтерской отчетности
1. Пояснительной записка к бухгалтерской отчетности, сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. 
2. Бухгалтерская отчетность Общества не содержит  отступлений от действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности,  а также изменений содержания и формы бухгалтерской отчетности, принятых Обществе ранее.

III. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества
 Характеристика рынков, на которых оперирует Общество: 
-  Рынок корпоративных ценных бумаг (акций) и вложений в паевые фонды. Корпоративный портфель Общества содержит обыкновенные и привилегированные акции  21 эмитента и состоит из акций, как новосибирских эмитентов, так и акций предприятий разных регионов по всей России. В портфеле Общества акции предприятий нефтегазовой и нефтехимической отраслей,  транспорта, энергетики, телекоммуникаций, строительства, инвестиционных институтов (фонды и компании) и финансовых институтов  (коммерческие банки и страховые компании). ОАО «Ермак-инвест» является пайщиком Закрытого паевого инвестиционного фонда инвестиций «Объединенный Сибирский». 

 Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества
По итогам 2004г. индекс РТС вырос всего на 8,3%, продемонстрировав минимальное увеличение  за последние 4 года. Рост индекса ММВБ в прошлом году составил не многим более 7%, что также оказалось худшим результатом за 4 года. В начале года можно было надеяться на существенный рост российского рынка: к середине апреля индекс РТС превысил отметку 780 пунктов, поднявшись на 38%  к значению закрытия 31 декабря 2002г. Однако действия российских властей в отношении ЮКОСа свели на нет рост рынка акций. По мнению аналитиков, именно политические решения в прошедшем году стали основным ориентиром для рынка, и даже присвоение России инвестиционного рейтинга агентством Fitch не смогло повысить интерес инвесторов к российским акциям. Из-за наличия существенных внутренних факторов российский рынок в 2004г. практически не зависел от динамики мировых рынков. 

3. Характеристика деятельности Общества за отчетный год

Основные виды производственной, коммерческой деятельности: операции с ценными бумагами, инвестиции в акции российских предприятий.
Основные показатели деятельности:
- Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности: выручка от реализации продукции, работ, услуг в 2004г. составила  5 399 344 рублей.
- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг -  3 694 382 рубля.
- управленческие расходы – 1 725 867 рублей.
- убыток от продаж- 20 905 рублей. 
- наличие денежных средств  31.12.2004г. в кассе – 4 967,02 рублей
				   на расчетном счете –  225 131,13 рублей
- все налоги за 2004г. перечислены в бюджет своевременно и в полном объеме;

                                  чистая прибыль                    350 373      рублей
- рентабельность = ---------------------       =         --------------- -------- * 100% =  1,91 %
                                 балансовая стоимость       18 335 001    рублей 
		             активов

    			                собственные оборотные средства
- доля собственных средств = -------------------------------------------*100%= 100%
				     балансовая стоимость активов

	
Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2004г. составила 0,061 рубля.
Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2003г. составила 0,188 рубля.

IV. Информация об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц ОАО "Ермак-инвест" по состоянию на 31 декабря 2004г. 	
	
Аффилированные лица	Основания, по которому лицо является аффилированным			
Бадмаев  Баир Рудольфович	член Наблюдательного Совета			
Баженов Сергей Викторович	член Наблюдательного Совета			
Бушуев Максим Витальевич  	член Наблюдательного Совета			
Корсун  Александр  Евгеньевич 	член Наблюдательного Совета			
Кривошлыков Владимир Александрович	член Наблюдательного Совета			
Кузьминов  Владимир  Владимирович	член Наблюдательного Совета			
Литвинов Борис Владиславович	член Наблюдательного Совета			
Ткачев Михаил Федорович	член Наблюдательного Совета			
Хабаров Сергей Дмитриевич	член Наблюдательного Совета			
Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	    принадлежит к группе лиц 			
Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"	    принадлежит к группе лиц 			

IV. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности
 Не имели места.
V. Расшифровки форм бухгалтерской отчетности
1.По строке 620 баланса (Кредиторская задолженность) отражена задолженность      
 - управляющей компании на сумму 379 000 рублей
- ОАО «Сибирский реестр» на сумму 8 026 рублей
3. По строке 470 баланса (Нераспределенная прибыль), в том числе  отражена
- прибыль отчетного года на сумму 350 374 рубля
- прибыль прошлых лет на сумму 261 773 рубля
В отчете об изменении капитала (Форма №3 ОКУД) по строке дивиденды (строка 103) отражены выплаты Наблюдательному совету. 

Управляющий ОАО «Ермак-инвест» 				С.В.Баженов
Главный бухгалтер							Н.Н.Гриднева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НЕЗАВИСИМАЯ СИБИРСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
«СИБИРСКИЙ АУДИТ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «Ермак-Инвест»
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2004 год.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Наименование	Открытое акционерное общество «Ермак-Инвест»
Сокращенное наименование   ОАО « Ермак-Инвест»
Юридический адрес:	Россия,630110,г.Новосибирск,ул.Б.Хмельницкого,94
Почтовый адрес:	Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
ИНН:	5410116061
КПП	541001001
Телефон:	(383-2) 44-98-12
Электронная почта:	егmak@sh.гu
.Адрес электронной почты, на которой (на которых) публикуется полный отчет ежеквартальных
отчетов эмитента:	www.егmak @sh.гu

Расчетный счет	40701810000000000253    в    ОАО      «РОСИНБАНК-СИБИРЬ» («РИБ-
СИБИРЬ» ОАО, г.Новосибирск) ,кор. счет 30101810400000000890 в Дзержинском РКЦ при ГУ Банка РФ по НСО, БИК 045005890.
Дата регистрации общества - «Чековый инвестиционный фонд «Ермак» - 17 декабря 1992 года. Свидетельство о регистрации № 722 выдано Администрацией Калининского района г.Новосибирска. Протоколом № 2 внеочередного общего собрания акционеров 27.09.1996г. переименован на ОАО «Ермак-Инвест»
Основной государственный регистрационный номер 1025403902831. Дата внесения записи -13 августа 2002 года. Регистрирующий орган - ИМНС России по Калининскому району г.Новосибирска.
Основные   виды   производственной,   коммерческой   деятельности:   операции   с   ценными бумагами, инвестиции в акции российских предприятий. Рынки сбыта продукции (работ, услуг):
Общество продает ценные бумаги в основном на следующих основных биржевых площадках: Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Российская торговая система (РТС)
Код ОКВЭД-65.23.1.
Осуществляемые Предприятием виды деятельности не подлежали лицензированию, все необходимые разрешительные документы получены в установленном законодательством порядке.
Сведения о наличии налоговых льгот - налоговых льгот нет.
Филиалы и представительства - отсутствуют.
Изменений в Учредительных документах в отчетном году не было.
Регистратор     ОАО     «Ермак-Инвест»:     ОАО     "Межрегиональный     специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский Реестр" Место нахождения: 630099, г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16 Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 4 этаж, а/я 334 Тел.: (3832) 29-53-02 Факс: (3832) 22-32-69 Адрес электронной почты: з1Ьг @ кзп.ги
Информация об исполнительном органе:
Полномочия исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации: Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)" Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1 Почтовый адрес: 630132, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 34.
Основание для передачи полномочий: договор об управлении б/н от 16 декабря 2002г. Размер и структура уставного капитала  общества на 31.12.2003г. - 5 700 000 рублей он состоит из 5 700 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Управляющий ОАО «Ермак-Инвест» - Баженов Сергей Викторович, действует на основании доверенности № 11 от 18 августа 2003 года (сроком на один год), доверенности № 6 от 18.08.2004 года (сроком на один год).
Главный бухгалтер - Гриднева Наталья Николаевна.
Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД), Отчет о прибылях и убытках (форма № 2 по ОКУД), Отчет о б изменениях капитала (форма № 3 по ОКУД), Отчет о движении денежных средств (форма № 4 по ОКУД), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5 по ОКУД), Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2004 год.) за период с 1 января 2004года по 31 декабря 2004 года включительно.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом исходя из требований Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Приказа Минфина Российской Федерации от 29.07.98 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», Приказа Минфина Российской Федерации от 06.07.99 №43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), Приказа Минфина Российской Федерации от 13.01.00 №4н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Приказа Минфина Российской Федерации от 28.06.00 № 60н «Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации» и другими нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерский учета и составления отчетности в Российской Федерации.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность данной отчетности несет Руководство Предприятия в лице: Управляющего ОАО «ЕРМАК-ИНВЕСТ» Баженова СВ.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление отчетности несет Главный бухгалтер Общества Гриднева Н.Н.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
-	Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
-	Федеральными   правилами   (стандартами)   аудиторской   деятельности,   утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. №696 (с изменениями от 4 июля 2003г, 07
октября 2004г.)
Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и методиками аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирование доказательств, подтверждающих значения и раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности и значимых оценочных значений, полученных руководством экономического субъекта, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Ермак-Инвест» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансово-хозяйственное положение на 31 декабря 2004 год и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43 н, и Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации, утвержденными приказом Минфина России от 28 июня 2000 г. № 60н «Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации».

г. Новосибирск, 20.04.2005 год.
Директор ООО НСАК «Сибирский аудит»                   Ермакова Р.Д.
Руководитель аудиторской проверки                             Молостова С.Е.
Исполнители 					         Сабуров Г.Е
									Манаева Е.В. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2003 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС			
на 31 Декабря 2003 г.			
				К О Д Ы	
			Форма №1 по ОКУД	0710001	
			Дата (год, месяц, число)	2003|12|31	
Организация	
ОАО "Ермак-инвест" 

	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5410116061/541001001	
Вид деятельности	
инвестиционная 

	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма                    форма собственности			
47 

16 

 	

	

Открытое акционерное общество 

тыс руб 

	

			по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)					
630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 94	
						
				Дата утверждения 	  .  .    	
				Дата отправки / принятия 	  .  .    	
						
АКТИВ	Код
показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. Внеоборотные активы	 	 	 	
Основные средства	120	24	-              	
 	Итого по разделу I	190	24	-              	
II. Оборотные активы	 	 	 	
Запасы	210	-              	20	
 	     в том числе:	 	 	 	
 	готовая продукция и товары для перепродажи	214	-              	20	
 	расходы будущих периодов	216	-              	-              	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	254	4252	
 	     в том числе:	 	 	 	
 	покупатели и заказчики	241	18	4198	
Краткосрочные финансовые вложения	250	16457	13391	
Денежные средства	260	155	61	
 	Итого по разделу II	290	16867	17723	
БАЛАНС	300	16892	17723	

	ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			
	за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.	К О Д Ы	
							Форма №2 по ОКУД	
12 

31 

0710002	

							Дата (год, месяц, число)	2003	 	
	Организация	
ОАО "Ермак-инвест" 

	по ОКПО	21020320	
	Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	5410116061/541001001	
	Вид деятельности	
инвестиционная 

	по ОКВЭД	65.23.1	
	Организационно-правовая форма                            форма собственности			
47 

16 

 	

	
	
Открытое акционерное общество 

		по ОКОПФ / ОКФС		
	Единица измерения:	
тыс. руб. 

			по ОКЕИ	384	
										
	Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
	наименование	код		 	
	1	2	3	4	
	 	   Доходы и расходы по обычным видам деятельности	 	 	 	
	 	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	7412	3878	
	 	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6084)	(3080)	
	 	Валовая прибыль	029	1328	798	
	 	Управленческие расходы	040	(1055)	(1160)	
	 	Прибыль (убыток) от продаж	050	273	(362)	
	 	   Прочие доходы и расходы	 	 	 	
	 	Проценты к получению	060	215	316	
	 	Доходы от участия в других организациях 	080	551	179	
	 	Прочие операционные доходы	090	1142	12304	
	 	Прочие операционные расходы	100	(1079)	(12081)	
	 	Внереализационные расходы	130	(7)	(30)	
	 	   Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1095	326	
	 	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(20)	(80)	
	 	   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1075	246	

										
	РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ	
	Показатель	За отчетный период	За аналогичный период
 предыдущего года	
	наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток	
	1	2	3	4	5	6	
	Отчисления в оценочные резервы	250	Х	400	Х	-              	
	Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-              	6	-              	30	

Руководитель 

ОргДиректор #С 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

(подпись) 

(подпись) 

27 марта 2004 г. 

	

Баженов Сергей Викторович 

Гриднева Наталья Николаевна 

										

										

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА	

	К О Д Ы	
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.	Форма N3 по ОКУД	0710003	
					Дата (год, месяц, число)	
31 

2003 

12 

 	

Организация	
ОАО "Ермак-инвест" 

инвестиционная 

	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5410116061/541001001	
Вид деятельности		по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма             форма собственности		47	16	

Открытое акционерное общество 

	

	по
ОКОПФ/ОКФС	 	 	
Единица измерения	
руб 

			по ОКЕИ	383	
								
I. Изменения капитала	
								
Показатель	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
наименование	код	 	 	 	 	 	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	5700000	6690952	293461	4121659	16806072	
Остаток на 1 января предыдущего года	030	5700000	6690952	293461	4121659	16806072	
Чистая прибыль	032	Х	Х	Х	245408	245408	
Отчисления в резервный фонд	040	Х	Х	9200	(9200)	-              	
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	5700000	6311152	302661	4357867	16671680	
Остаток на 1 января отчетного года	100	5700000	6311152	302661	4357867	16671680	
Чистая прибыль	102	Х	Х	Х	1073313	1073313	
Отчисления в резервный фонд	110	Х	Х	12300	(12300)	-              	

								
1	2	3	4	5	6	7	
Увеличение величины капитала
за счет:	 	 	 	 	 	 	
 	отчисления из прибыли	124	-              	4083794	-              	-              	4083794	
Уменьшение величины капитала за счет:	 	 	 	 	 	 	
 	выкуп собств.акц/созд.добав.капит.	134	(40478)	-              	-              	(4083794)	(4124272)	
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	5659522	10394946	314961	1335086	17704515	

II. Резервы		
								
Показатель	Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток		
наименование	код	 	 	 	 		
1	2	3	4	5	6		
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:	 	 	 	 	 		
Всего	161	293461	9200	-              	302661		
(наименование резерва)	 	293461	9200	 	302661		
данные предыдущего года	 	293461	9200	 	302661		
данные отчетного года	162	302661	12300	-              	314961		
Оценочные резервы:	 	 	 	 	 		
Резервы по сомнительным долгам	171	-              	-              	-              	-              		
(наименование резерва)	 	 	 	 	 		
данные предыдущего года	 	 	 	 	 		
данные отчетного года	172	-              	400000	-              	400000		

СПРАВКИ		
								
Показатель	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода		
наименование	код				
1	2	3	4		
1) Чистые активы	200	16670580	17704515		
					
Гриднева Наталья Николаевна 

		
Главный бухгалтер 

Баженов Сергей Викторович 

Руководитель 

ОргДиректор #С 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

	

(подпись) 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

								

27 Марта 2004 г. 

	

					

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.		
				К О Д Ы	
			Форма №4 по ОКУД	0710004	
			Дата (год, месяц, число)	
2003 

31 

12 

Организация	
ОАО "Ермак-инвест" 

	

		по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5410116061/541001001	
Вид деятельности	
инвестиционная 

	

		по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно - правовая форма                форма собственности		
47 

16 

Открытое акционерное общество 

тыс. руб. 

	

			по ОКОПФ /ОКФС		
Единица измерения		по ОКЕИ	384	

Показатель	За отчетный
период	За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	 	 	
1	2	3	4	
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	-              	
Гриднева Наталья Николаевна 

-              	
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов	440	-              	-              	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	-              	-              	

					

Баженов Сергей Викторович 

	

Гриднева Наталья Николаевна 

(расшифровка подписи) 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

Руководитель			
			
(подпись) 

	                      
				
Главный бухгалтер                                            Гриднева Наталья Николаевна				
				
						К О Д Ы	
					Форма №5 по ОКУД	0710005	
					Дата (год, месяц, число)	
2003 

12 

31 

 	

	

			по ОКПО	21020320		

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ			
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.			
						К О Д Ы	
					Форма №5 по ОКУД	0710005	
					Дата (год, месяц, число)	
2003 

12 

31 

 	

Организация	
ОАО "Ермак-инвест" 

	

			по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	5410116061/541001001	
Вид деятельности	
инвестиционная 

	

			по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма                           форма собственности		47	16	

Открытое акционерное общество 

	

					по
ОКОПФ/ОКФС	 	 	
Единица измерения	
тыс. руб. 

			по ОКЕИ	384	
								
Основные средства	
Показатель	Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода	
наименование	код	 	 	 	 	
1	2	3	4	5	6	
Машины и оборудование	080	88	-              	(30)	58	
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	90	-              	-              	90	
Другие виды основных средств	110	15	-              	(11)	4	
Итого	130	193	-              	(41)	152	

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
наименование	код	 	 	
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	140	169	152	
 	в том числе:	 	 	 	
 	машин, оборудования, транспортных средств	142	71	58	
 	других	143	98	94	
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	6	6	
							Форма 0710005 с. 3	

Финансовые вложения	
Показатель	Долгосрочные	Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-              	-              	9543	9251	
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-              	-              	635	100	
Предоставленные займы	525	-              	-              	1000	4040	
Депозитные вклады	530	-              	-              	1250	-              	
Прочие	535	-              	-              	4030	-              	
Итого	540	-              	-              	16457	13391	
 Дебиторская и кредиторская задолженность	
Показатель	Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода	
наименование	код	 	 	
1	2	3	4	
Дебиторская задолженность:	 	 	 	
краткосрочная - всего	610	254	4250	
 		в том числе:			 	 	 	
 	расчеты с покупателями и заказчиками	611	-              	(400)	
 	прочая	613	254	4650	
Итого	 	254	4250	
Кредиторская задолженность:	 	 	 	
краткосрочная - всего	640	221	22	
 		в том числе:			 	 	 	
 	расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	210	19	
 	расчеты по налогам и сборам	643	-              	-              	
 	прочая	646	11	3	
Итого	 	221	22	

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)	
Показатель	За
отчетный
год	За предыдущий год	
наименование	код	 	 	
1	2	3	4	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	 	 	 	
 	расходов будущих периодов	766	-              	(4)	

								

Руководитель 

	

Главный бухгалтер 

Баженов Сергей Викторович 

Гриднева Наталья Николаевна 

(расшифровка подписи) 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

(подпись) 

							
								
27 Марта 2004 г.						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за  2003 г.
I. Сведения об организации

1. Наименование общества:
полное:  Открытое акционерное общество "Ермак - инвест" 
сокращенное наименование:  ОАО "Ермак-инвест"
	
2. Местонахождение (юр. адрес): 630110, Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94
Почтовый адрес: 630132,  г.Новосибирск, пр.Димитрова,7
Фактический адрес: 630132,  г.Новосибирск, пр.Димитрова,7

3. Органы управления ОАО «Ермак-инвест»
Высший орган управления эмитента – собрание акционеров
Члены Наблюдательного совета
1. Бушуев Максим Витальевич - генеральный директор ЗАО «Сибирский Холдинг»
2. Бадмаев Баир Рудольфович -  управляющий  ОАО «Объединенный Сибирский фонд» 
3. Баженов  Сергей  Викторович -  управляющий  ОАО «Ермак-инвест»
4. Корсун  Александр Евгеньевич- генеральный директор ОАО «Объ-инвест»
5. Кривошлыков Владимир Александрович. Первый заместитель генерального директора Регионального негосударственный пенсионного фонда «Ермак» 
6. Кузьминов Владимир Владимирович - начальник отдела кадров ОАО «НЗХК» 
7.Литвинов Борис Владиславович - заместитель начальника юридического отдела «РИБ-СИБИРЬ» ОАО
8. Петров Юрий Анатольевич- генеральный директор ОАО «Фонд Ковчег»
9. Ткачев Михаил Федорович- пенсионер.

Вышеназванный Наблюдательный  совет  избран  на годовом  общем собрании акционеров 22.05.2003г. Общая сумма вознаграждения выплаченная Наблюдательному Совету за 2003г. составила 33 250 рублей.
Полномочия единоличного исполнительного органа управления эмитента переданы управляющей организации.
Управляющая организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное наименование: ООО «ЭлДжиМ»
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1
Почтовый адрес: 630132, г.Новосибирск, пр.Димитрова,7, к.713
Вознаграждение ООО «ЭлДжиМ» за 2003г. составило 933 300 рубля, при этом выплачено в 2003г.- 920 000 рубля, задолженность на 01.01.2004г.- 13 300 рублей (строка 621 баланса).

Состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор - Ершов  Евгений Иванович  
                  Общая сумма вознаграждения выплаченная Ревизору за 2003г. составила 3 500 рублей. 

4. Основные виды деятельности: инвестиции
5. Сведения об акциях Общества
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 5 700 000

6. Филиалы  и  представительства  общества
Филиалов и  представительств  общество  не имеет.

II. Сведения об учетной политике
1. Пояснительной записка к бухгалтерской отчетности, сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. 
2. Бухгалтерская отчетность Общества не содержит  отступлений от действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности,  а также изменений содержания и формы бухгалтерской отчетности, принятых Обществе ранее.
3. Учетная политика общества (Приложение 1).

III. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества

 Характеристика рынков, на которых оперирует Общество: 
-  Рынок корпоративных ценных бумаг (акций). Корпоративный портфель Общества содержит обыкновенные и привилегированные акции  25 эмитентов и состоит из акций, как новосибирских эмитентов, так и акций предприятий разных регионов по всей России. В портфеле Общества акции предприятий нефтегазовой и нефтехимической отраслей,  транспорта, энергетики, телекоммуникаций, строительства, инвестиционных институтов (фонды и компании) и финансовых институтов  (коммерческие банки и страховые компании). 
- Предоставление займов.

 Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества
Рост котировок акций за 2003г. составил 57%. Индекс Российской Торговой Системы вырос с 360 до 567 пунктов. Одновременное  воздействие целого ряда позитивных экономических  и политических факторов способствовало переоценке многими западными институциональными инвесторами лимитов на вложения в российские акции в сторону их расширения. Повышение суверенного рейтинга Российской Федерации агентствами Moody`s  до инвестиционного и рост фондовых индексов в течение 2002г. создали благоприятный фон для игры на повышение в 2003г. конъюктура нефтяного рынка способствовала росту котировок. Цены на нефть выросли в течение всего 2003г. Сообщения из Банка России придавали оптимизм инвесторам, так как золотовалютные резервы постоянно росли. . Однако события вокруг одной из крупнейших компаний России ОАО «НК ЮКОС» и предвыборная борьба в течении 2003г. привела к падению котировок акций в 4 квартале 2003г.
Процентные ставки по займам снижались в течение всего 2003г. 

 

3. Характеристика деятельности Общества за отчетный год

Основные виды производственной, коммерческой деятельности: операции с ценными бумагами, инвестиции в акции российских предприятий.
Основные показатели деятельности:
- Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности: выручка от реализации продукции, работ, услуг в 2003г. составила  7 411 739 рублей.
- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг -  6 084 129 рублей.
- управленческие расходы – 1 054 973 рублей.
- прибыль от продаж- 272 637 рубля. 
- наличие денежных средств  31.12.2003г. в кассе – 2 403,32 рубля
				   на расчетном счете – 58 447,05 рублей
- все налоги за 2003г. перечислены в бюджет своевременно и в полном объеме;

                                  чистая прибыль                         1 073 314 рублей
- рентабельность = ---------------------       =            --------------- -------- * 100% =6,056%
                                 балансовая стоимость              17 723 261 рублей 
		             активов

    			                собственные оборотные средства
- доля собственных средств = -------------------------------------------*100%=
				     балансовая стоимость активов

        17 304 515 рублей
= --------------------------- * 100% = 97,63 %
        17 723 261 рублей
	
Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2003г. составила 0,188 рубля.
Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2002г. составила 0,043 рубля.

IV. Информация об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц ОАО "Ермак-инвест" по состоянию на 31 декабря 2003г. 	
	
Аффилированные лица	Основания, по которому лицо является аффилированным			
Бадмаев  Баир Рудольфович	член Наблюдательного Совета			
Баженов Сергей Викторович	член Наблюдательного Совета			
Бушуев Максим Витальевич  	член Наблюдательного Совета			
Корсун  Александр  Евгеньевич 	член Наблюдательного Совета			
Кривошлыков Владимир Александрович	член Наблюдательного Совета			
Кузьминов  Владимир  Владимирович	член Наблюдательного Совета			
Литвинов Борис Владиславович	член Наблюдательного Совета			
Петров Юрий  Анатольевич	член Наблюдательного Совета			
Ткачев Михаил Федорович	член Наблюдательного Совета			
Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	    принадлежит к группе лиц 			
Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"	    принадлежит к группе лиц 			
IV. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности
Судебные разбирательства которые не завершены - ОАО «Ермак-инвест» является потерпевшим в рамках уголовного № 47243 по обвинению Рева Артема Валерьевича (бывшего директора ООО «Палладин-Финанс», на счете которого хранились денежные средства Общества) по обвинению его по ст. 32, 222 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Дело рассматривает Федеральный суд общей юрисдикции Центрального района г.Новосибирска. 
V. Расшифровки форм бухгалтерской отчетности
1. По строке 250 баланса (Краткосрочные финансовые вложения) отражена переоценка акций на сумму 449 233 рублей согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 
2. По строке 260 баланса (Денежные средства) отражен остаток на лицевом счете в КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк» в размере 20 рублей.
3. По строке 470 баланса (Нераспределенная прибыль) в том числе отражены фонды  потребления на сумму 225 023 рублей.

Управляющий ОАО «Ермак-инвест» 				С.В.Баженов
Главный бухгалтер							Н.Н.Гриднева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НЕЗАВИСИМАЯ СИБИРСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
«СИБИРСКИЙ АУДИТ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «Ермак-Инвест»
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2003 год.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Сведения об аудируемом лице:
Открытое Акционерное общество «Ермак-Инвест»
Полное фирменное наименование общества: Открытое Акционерное общество «Ермак-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Ермак-Инвест»
Свидетельство о регистрации выдано Новосибирской городской регистрационной палатой № 722 от 17 декабря 1992 года.
ИНН 5410116061
Основной государственный регистрационный номер 1025403902831. Дата внесения записи 13 августа 2002 года. Регистрирующий орган - ИМНС России по Калининскому району г.Новосибирска.
Юридический адрес: 630110, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 94 Почтовый адрес: 630132, г.Новосибирск, проспект Димитрова, 7, комн.713
Телефон/ факс: 8(3832) 21-16-77.
Основной вид деятельности - инвестиции. Филиалов и представительств общество не имеет.
Управляющий ОАО «Ермак-Инвест» - Баженов Сергей Викторович, действует на основании доверенности № 11 от 18 августа 2003 года
Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса - форма №1 по ОКУД, отчета о прибылях и убытках - форма № 2 по ОКУД, отчета об изменении капитала - форма № 3 по ОКУД, отчета о движении денежных средств - форма № 4 по ОКУД, Приложения к бухгалтерскому балансу - форма № 5 по ОКУД) ОАО «Ермак-Инвест» за период с 1 января 2003 года по 31 декабря 2003 года включительно.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Ермак-Инвест» исходя из требований Федерального закона от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Приказа Минфина Российской Федерации от 29.07.98 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», Приказа Минфина Российской Федерации от 06.07.99 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), Приказа Минфина Российской Федерации от 13.01.00 № 4н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Приказа Минфина Российской Федерации от 28.06.00 № 60н «Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации» и другими нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерский учета и составления отчетности в Российской Федерации.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность данной отчетности несет исполнительный орган - руководство ОАО «Ермак-Инвест» в лице Управляющего Баженова СВ.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
•	Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
•	федеральными   правилами   (стандартами)   аудиторской   деятельности,
утвержденными   Постановлением   Правительства  РФ   от  23.09.2002г.
№696 (с изменениями от 4 июля 2003г)
•	внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности
и методиками аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирование доказательств, подтверждающих значения и раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности и значимых оценочных значений, полученных руководством экономического субъекта, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Ермак-инвест» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансово-хозяйственное положение на 31 декабря 2003 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно в
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, и Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации, утвержденными приказом Минфина России от 28 июня 2000 г. № 60н «Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации».

                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2002 год

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
          ПРИКАЗ           

27.12.2001г.  №  15                                      

Об учетной политике  общества

В соответствии с Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению", Приказом Минфина РФ от  09.12.1998 г.  № 60-н  "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98"  и исходя из требований "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности", утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н  и "Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации", утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.06.2000 г. № 60н:

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику начиная с 01 января 2002 г. по нижеследующим пунктам:

1.  Включить в рабочий план счетов бухгалтерского учета следующие синтетические счета: 01, 02, 08, 10, 26, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 97, 99. На всех указанных счетах могут открываться аналитические счета и субсчета.

2.  Оформление фактов хозяйственной деятельности производить по унифицированным формам первичной учетной документации для предприятий и организаций, утвержденным Постановлением Госкомстата СССР от 28.12.1989 г. № 241, в редакции Постановлений Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а  и  от 18.08.1998 г. № 88.

3.   Проведение инвентаризации активов и обязательств проводить в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

4.  Оценку активов производить по цене приобретения (фактическим затратам), обязательств - по принятым по документам суммам.
       
5. Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания признавать расходами на реализацию по мере их отпуска в эксплуатацию ( в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 30.03.01 № 26 н и письмом Минфина РФ № 16-00-14/573 от 27.12.01)

6. В соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 30.03.01 № 26 н, срок полезного использования объектов основных средств определять организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету и утверждать приказом руководителя.
       Начисление амортизации основных средств производить линейным методом.

7. При отпуске материальных запасов в эксплуатацию их оценку производить по средней себестоимости (согласно п.16 ПБУ 5/01, утвержденному Приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44 н).

8.  Списание расходов будущих периодов на производство производить равными долями в течение периода осуществления этих расходов.
       Учет затрат на производство вести на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
       Списание затрат, учтенных на счете 26, производить ежемесячно на счет 90 "Продажи".
       Прибыль определять на счете 99.
       Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов организации считать конец отчетного квартала. 
       Затраты на ремонт основных фондов включать в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
       При определении себестоимости реализованных (выбывших) ценных бумаг использовать метод ФИФО. 

9.   Согласно ПБУ 3/2000, утвержденному Приказом Минфина РФ от 10.01.2000г. № 2н, курсовые разницы зачислять на финансовые результаты организации как внереализационные доходы или расходы по мере возникновения этих разниц.

10.  Дивиденды акционерам начислять и выплачивать из нераспределенной прибыли отчетного года в году, следующим за отчетным (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета).
       Формирование фондов потребления и накопления осуществлять по результатам деятельности за год  (по решению общего собрания акционеров).
       Создавать резервный фонд в размере и порядке, установленном  Уставом Общества.

11. При изменениях в законодательных актах по бухгалтерскому учету своевременно вносить соответствующие изменения в учетную политику Общества. При возникновении обстоятельств, требующих изменений учетной политики Общества, утверждать новую учетную политику с первого января следующего года.

12.   Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на главного бухгалтера  Гридневу Н.Н.

                  Генеральный директор                                                         В.А. Кривошлыков

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
	Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
на 31 декабря 2002 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: ОАО "Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061	
Вид деятельности: Дилерская	по ОКДП	659	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	47 /  16	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы (04, 05)	110	-	-	
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-	
организационные расходы	112	-	-	
деловая репутация организации	113	-	-	
Основные средства (01, 02, 03)	120	131 768	24 396	
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-	
здания, машины и оборудование	122	131 768	24 396	
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-	
имущество для передачи в лизинг	136	-	-	
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	8 805 762	9 542 535	
инвестиции в дочерние общества	141	-	-	
инвестиции в зависимые общества	142	-	-	
инвестиции в другие организации	143	8 805 762	9 542 535	
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-	
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	-	
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	
ИТОГО по разделу I	190	8 937 530	9 566 931	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210	4 820	297	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	123	-	
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	-	-	
товары отгруженные (45)	215	-	-	
расходы будущих периодов (31)	216	4 697	297	
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-	
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	-	
векселя к получению (62)	232	-	-	
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-	
авансы выданные (61)	234	-	-	
прочие дебиторы	235	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 067 950	254 201	
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	1 909 948	18 426	
векселя к получению (62)	242	-	-	
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	-	-	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-	
авансы выданные (61)	245	550	-	
прочие дебиторы	246	157 452	535 775	
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	5 254 328	5 666 052	
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	1 000 000	
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	572 219	1 100	
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	46 821 109	4 664 952	
Денежные средства	260	602 258	1 405 326	
касса (50)	261	1 674	-	
расчетные счета (51)	262	145 548	9 442	
валютные счета (52)	263	55 036	5 803	
прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	400 000	125 286	
Прочие оборотные активы	270	-	-	
ИТОГО по разделу II	290	7 929 356	7 325 876	
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	16 866 886	16 892 807	

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (85)	410	5 700 000	5 700 000	
Добавочный капитал (87)	420	6 690 952	6 311 152	
Резервный капитал (86)	430	293 461	302 661	
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	293 461	302 661	
Фонд социальной сферы (88)	440	-	-	
Целевые финансирование и поступления (96)	450	-	-	
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	4 121 659	4 112 459	
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	-	-	
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	-	245 408	
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	-	-	
ИТОГО по разделу III	490	16 806 072	16 671 680	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты (92, 95)	510	-	-	
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-	
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	
ИТОГО по разделу IV	590	-	-	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты (90, 94)	610	-	-	
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-	
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-	
Кредиторская задолженность	620	60 814	221 127	
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	30 862	210 152	
векселя к уплате (60)	622	-	-	
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	-	-	
задолженность перед персоналом организации (70)	624	18 409	-	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	7 378	-	
задолженность перед бюджетом (68)	626	4 165	118	
авансы полученные (64)	627	-	-	
прочие кредиторы	628	-	10 857	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-	
Доходы будущих периодов (83)	640	-	-	
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	
ИТОГО по разделу V	690	60 814	221 127	
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	16 866 886	16 892 807	
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Арендованные основные средства (001)	910	-	-	
в том числе по лизингу	911	-	-	
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	-	-	
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	-	-	
Износ жилищного фонда (014)	970	62 777	93 134	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
	Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
на 31 декабря 2002 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: ОАО "Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061	
Вид деятельности: Дилерская	по ОКДП	659	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	47 /  16	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		

по отгрузке
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3 877 704	13 669 027	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	3 667 704	13 162 368	
Валовая прибыль	029	210 000	-	
Коммерческие расходы	030	-	-	
Управленческие расходы	040	1 159 707	1 034 819	
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	362 283	438 797	
II. Операционные доходы и расходы				
Проценты к получению	060	315 941	465 448	
Проценты к уплате	070	-	-	
Доходы от участия в других организациях	080	178 911	172 873	
Прочие операционные доходы	090	12 300 678	5 367 486	
Прочие операционные расходы	100	12 080 607	5 107 980	
III. Внереализационные доходы и расходы				
Внереализационные доходы	120	3 003	82 977	
Внереализационные расходы	130	30 357	301 572	
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	3 215 285	240 435	
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	79 878	57 255	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	245 408	183 180	
IV. Чрезвычайные доходы и расходы				
Чрезвычайные доходы	170	-	-	
Чрезвычайные расходы	180	-	-	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	245 408	183 180	
СПРАВОЧНО.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным	201			
по обычным	202			
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным	203			
по обычным	204			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-	
Прибыль (убыток)  прошлых лет	220	-	-	1 093	555	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	3 003	-	2 246	-	
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	-	-	-	-	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	30 357	-	-	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
	Коды	
Форма № 3 по ОКУД	0710003	
на 31 декабря 2002 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: ОАО "Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061	
Вид деятельности: Дилерская	по ОКДП	659	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	47 /  16	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило в отчетном году	Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году	Остаток на конец года	
1	2	3	4	5	6	
I. Капитал						
Уставный (складочный) капитал	010	5 700 000	-	-	5 700 000	
Добавочный капитал	020	6 690 952	(379 800)	-	6 311 152	
Резервный фонд	030	293 461	9 200	-	302 661	
	040					
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего	050	4 121 659	245 408	9 200	4 357 867	
Фонд социальной сферы	060	-	-	-	-	
Целевые финансирование и поступления - всего	070	-	-	-	-	
	080					
Итого по разделу I	079	16 806 072	(125 192)	9 200	16 671 680	
II. Резервы предстоящих расходов - всего	080					
Итого по разделу II	089	-	-	-	-	
III. Оценочные резервы - всего	090					
Итого по разделу III	099	-	-	-	-	
IV. Изменение капитала						
Величина капитала на начало отчетного периода	100	16 806 072			-	
Увеличение капитала - всего	110	(59 092)			16 806 072	
в том числе:
  за счет дополнительного выпуска акций	111	-			-	
  за счет переоценки активов	112	-			-	
  за счет прироста имущества	113	-			-	
  за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)	114	-			-	
  за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала	115	-			-	
Уменьшение капитала - всего	120	75 300			-	
в том числе:
  за счет уменьшения номинала акций	121	-			-	
  за счет уменьшения количества акций	122	-			-	
  за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)	123	-			-	
  за счет  расходов, которые в соответствии с  правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала	124	-			-	
Величина капитала на конец отчетного периода	130	16 671 680			16 806 072	
СПРАВКИ
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Остаток на конец года	
1	2	3	4	
1) Чистые активы	150	16 233 853	16 670 580	
		Из бюджета	Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год	
		3	4	5	6	
2) Получено на:						
расходы по обычным видам деятельности - всего	160	-	-	-	-	
Капитальные вложения во внеоборотные активы	170	-	-	-	-	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
	Коды	
Форма № 4 по ОКУД	0710004	
на 31 декабря 2002 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: ОАО "Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061	
Вид деятельности: Дилерская	по ОКДП	659	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	47 /  16	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код стр.	Сумма	Из нее	
			по текущей деятельности	по инв. деятельности	по финан. деятельности	
1	2	3	4	5	6	
1. Остаток денежных средств на начало года	010	602 258	x	x	x	
2. Поступило денежных средств - всего	020	20 147 029	20 147 029	-	-	
в том числе:						
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	030	19 836 983	x	x	-	
выручка от продажи основных средств и иного имущества	040	72 176	72 176	-	-	
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050	-	x	x	-	
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	-	-	-	-	
безвозмездно	070	-	-	-	-	
кредиты полученные	080	-	-	-	-	
займы полученные	085	-	-	-	-	
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	214 009	x	-	-	
прочие поступления	110	23 861	23 861	-	-	
3. Направлено денежных средств - всего	120	19 343 961	19 343 961	-	-	
в том числе:						
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг	130	522 399	522 399	-	-	
на оплату труда	140	453 922	x	x	x	
отчисления в государственные внебюджетные фонды	150	81 470	x	x	x	
на выдачу подотчетных сумм	160	51 986	51 986	-	-	
на выдачу авансов	170	-	-	-	-	
на оплату долевого участия в строительстве	180	-	x	-	x	
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190	-	x	-	x	
на финансовые вложения	200	18 093 849	18 093 849	-	-	
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам	210	-	x	-	-	
на расчеты с бюджетом	220	98 782	98 782	x	-	
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам	230	-	-	-	-	
прочие выплаты, перечисления и т.п.	250	41 553	41 553	-	-	
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	1 405 326	x	x	x	
Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего	270	-	
в том числе по рассчетам:			
с юридическими лицами	280	-	
с физическими лицами	290	-	
из них с применением:			
контрольно - кассовых аппаратов	291	-	
бланков строгой отчетности	292	-	
Наличные денежные средства:			
поступило из банка в кассу организации	295	507 050	
сдано в банк из кассы организации	296	199 288	

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
	Коды	
Форма № 5 по ОКУД	0710005	
на 31 декабря 2002 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: ОАО "Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061	
Вид деятельности: Дилерская	по ОКДП	659	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	47 /  16	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Получено	Погашено	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Долгосрочные кредиты	110	-	-	-	-	
в том числе не погашенные в срок	111	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	120	-	-	-	-	
в том числе не погашенные в срок	121	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	130	-	-	-	-	
в том числе не погашенные в срок	131	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	140	-	-	-	-	
в том числе не погашенные в срок	141	-	-	-	-	

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность:						
краткосрочная	210	2 067 950	24 001 971	25 815 720	254 201	
в том числе просроченная	211	-	-	-	-	
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	-	-	-	-	
долгосрочная	220	-	-	-	-	
в том числе просроченная	221	-	-	-	-	
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222	-	-	-	-	
из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность:						
краткосрочная	230	60 814	30 326 477	30 166 164	221 127	
в том числе просроченная	231	-	-	-	-	
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	-	-	-	-	
долгосрочная	240	-	-	-	-	
в том числе просроченная	241	-	-	-	-	
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242	-	-	-	-	
из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243	-	-	-	-	
Обеспечения:						
полученные	250	-	-	-	-	
в том числе от третьих лиц	251	-	-	-	-	
выданные	260	-	-	-	-	
в том числе третьим лицам	261	-	-	-	-	

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
1) Движение векселей						
Векселя выданные	262	-	-	-	-	
в том числе просроченные	263	-	-	-	-	
Векселя полученные	264	-	-	-	-	
в том числе просроченные	265	-	-	-	-	
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости	266	-	-	-	-	

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев	
1	2	3	4	

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев	
1	2	3	4	
ООО "ЭлДжиМ"	280	202 104	-	
ОАО МСФПР "Сибирский реестр"	281	3 000	3 000	
ЗАО ИК "Траст-инвест"	282	1 805	-	
ЗАО "РДО"	283	1 640	-	
Новосибирский ф-л ОЮЛ "ДРС"	284	1 363	1 363	

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ						
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	310	-	-	-	-	
в том числе права, возникающие:						
из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.	311	-	-	-	-	
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование	312	-	-	-	-	
из прав на ноу-хау	313	-	-	-	-	
Права на пользование обособленными природными объектами	320	-	-	-	-	
Реорганизационные расходы	330	-	-	-	-	
Деловая репутация организации	340	-	-	-	-	
Прочие	349	-	-	-	-	
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)	350	-	-	-	-	
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА						
Земельные участки и объекты природопользования	360	-	-	-	-	
Здания	361	-	-	-	-	
Сооружения	362	-	-	-	-	
Машины и оборудование	363	98 881	3 519	14 400	88 001	
Транспортные средства	364	135 641	2 189	137 830	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	365	98 527	-	8 077	90 450	
Рабочий скот	366	-	-	-	-	
Продуктивный скот	367	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	368	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	369	10 648	6 064	2 189	14 523	
Итого (сумма строк 360 - 369)	370	343 698	11 772	162 496	192 974	
в том числе:						
производственные	371	-	-	-	-	
непроизводственные	372	-	-	-	-	
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ						
Имущество для  передачи в лизинг	381	-	-	-	-	
Имущество, предоставляемое по договору проката	382	-	-	-	-	
Прочие	383	-	-	-	-	
Итого (сумма  строк 381 - 383)	385	-	-	-	-	

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	
Из строки 371, графы 3 и 6:				
передано в аренду - всего	387	-	-	
в том числе:				
здания	388	-	-	
сооружения	389	-	-	
-	390	-	-	
-	391	-	-	
переведено на консервацию	392	-	-	
Износ амортизируемого имущества:				
нематериальных активов	393	-	-	
основных средств - всего	394	211 930	168 578	
в том числе:				
зданий и сооружений	395	-	-	
машин, оборудования, транспортных средств	396	111 517	71 036	
других	397	100 413	97 542	
доходных вложений в материальные ценности	398	-	-	
Справочно:				
Результат по  индексации в связи с переоценкой основных средств:				
первоначальной (восстановительной) стоимости	401	-	x	
амортизации	402	-	x	
Имущество, находящееся в залоге	403	-	-	
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется, - всего	404	-	-	
в том числе:				
нематериальных активов	405	-	-	
основных средств	406	-	-	

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Начислено (образовано)	Использовано	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Собственные средства организации - всего	410	4 333 589	266 071	73 214	4 526 446	
в том числе:						
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации	411	604 500	245 408	9 200	840 708	
Привлеченные средства - всего	420	211 930	20 663	64 014	168 579	
в том числе:						
кредиты банков	421	-	-	-	-	
заемные средства других организаций	422	-	-	-	-	
долевое участие в строительстве	423	-	-	-	-	
из бюджета	424	-	-	-	-	
из внебюджетных фондов	425	-	-	-	-	
прочие	426	-	-	-	-	
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)	430	4 333 589	266 071	73 214	4 526 446	
Справочно:						
Незавершенное строительство	440	-	-	-	-	
Инвестиции в дочерние общества	450	-	-	-	-	
Инвестиции в зависимые общества	460	-	-	-	-	

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные	Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Паи и акции других организаций	510	8 805 761	954 535	-	-	
Облигации и другие долговые обязательства	520	-	-	4 682 109	634 952	
Предоставленные займы	530	-	-	-	1 000 000	
Прочие	540	-	-	-	4 030 000	
Справочно:						
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550	-	-	-	-	

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование показателя	Код стр.	За отчет. год	За пред. год	
1	2	3	4	
Материальные затраты	610	563 899	83 831	
Затраты на оплату труда	620	277 122	486 561	
Отчисления на социальные нужды	630	79 328	173 673	
Амортизация	640	20 663	44 563	
Прочие затраты	650	218 695	246 191	
Итого по элементам затрат	660	1 159 707	1 034 819	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
  незавершенного производства	670	-	-	
  расходов будущих периодов	680	-	-	
  резервов предстоящих расходов	690			

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя	Код стр.	Причитается по расчету	Израсходовано	Перечислено в фонды	
1	2	3	4	5	
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:					
в Фонд социального страхования	710	7 421	28 785	3 795	
в Пенсионный фонд	720	99 756	30 628	68 875	
в Фонд занятости	730	-	-	-	
на медицинское страхование	740	8 790	-	8 800	
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750	-	x	-	
	
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750		
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий	755	-	
Среднесписочная численность работников	760	5	
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг	770	-	
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации	780	-	

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2002 год

 1. Пояснительной записка к бухгалтерской отчетности, сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. 
2. Бухгалтерская отчетность Общества не содержит  отступлений от действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности  а также изменений содержания и формы бухгалтерской отчетности, принятых Обществе ранее.
3. Учетная политика общества (Приложение 1).

4. В отчетном году при определении себестоимости реализованных (выбывших) ценных бумаг с 01 января 2003г. сменился метод определения себестоимости с ФИФО на  метод первоначальной стоимости каждой единицы. 
5. По строке 250 баланса (Краткосрочные финансовые вложения) в том числе отражена передача правомочий по договору об инвестиционной деятельности, которая включает в себя права и обязанности  по строительству второй очереди жилого дома по ул. Октябрьской, 34, предусмотренные Договором об инвестиционной деятельности на сумму 4 000 000 рублей. 
6. В строке 252 баланса (Собственные акции выкупленные у акционеров) на сумму  1 100 рублей отражены затраты по подаче объявления в газету "Эпиграф" по скупке собственных акций. 
7. По строке 264 баланса (Прочие денежные средства) отражены денежные средства на депозите в "РИБ-СИБИРЬ" ОАО на сумму 1 250 000 рублей, 2 863 рублей остаток на лицевом счете в КРАБ "Новосибирсквнешторгбанк".
8. По строке 420 баланса (Добавочный капитал) отражен добавочный капитал:
- по совместной деятельности с ЗАО ФК "Баксон-Инвест" на сумму 738 051 рубль,  
- по переоценке акций эмитентами на сумму  5 265 571 рубль,
- по переоценке незавершенного строительства на сумму 307 531 рубль.  
9. По строке 460 баланса (Нераспределенная прибыль прошлых лет) в том числе отражены фонды: 
- накопления на сумму  3 517 159 рублей,
- потребления на сумму 421 319 рублей.

10. На строке 628 (Прочие кредиторы) учитывается задолженность Общества перед совместной деятельностью на сумму 10 846 рублей. Данное обязательство является условным, так как  в отношении срока исполнения обязательства существует неопределенность.

11. По строке 130 формы №2 к балансу (Прочие внереализационные расходы) отражены убытки по списанию безнадежной дебиторской задолженности по акциям АКБ "Сибирский банк" (г.Новосибирск) на сумму 30 357 рублей. Решение о банкротстве принял  Арбитражный суд Новосибирской области 26.05.1999г.

12. Информация об аффилированных лицах, оказывающих значительное влияние на       Общество (участвующих в принятии решений):
ОАО "Хакасский Инновационный фонд" на 19.03.02г. являлся аффилированным лицом, так как владел более чем 20% голосующих акций ОАО "Ермак-инвест".
Объем операций 210 000 рублей.

Список аффилированных лиц ОАО "Ермак-инвест" по состоянию на 31 декабря 2002г. 

Аффилированные лица	        Основания, по которому лицо является аффилированным	
Бадмаев  Баир Рудольфович	                         член Наблюдательного Совета		
Бедарев Николай Иванович	            председатель Наблюдательного Совета		
Бушуев Максим Витальевич  	                          член Наблюдательного Совета		
Корсун  Александр  Евгеньевич 	              член Наблюдательного Совета		
Кривошлыков Владимир Александрович	член Наблюдательного Совета		
Кузьминов  Владимир  Владимирович	член Наблюдательного Совета		
Литвинов Борис Владиславович	             член Наблюдательного Совета		
Петров Юрий  Анатольевич	                          член Наблюдательного Совета		
Ткачев Михаил Федорович	                                              член Наблюдательного Совета		
Синицына Нэлли Романовна	                                                   принадлежит к группе лиц 		
Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	    принадлежит к группе лиц 		
Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"	    принадлежит к группе лиц 		

Вознаграждение выплаченное Наблюдательному Совету и Единоличному исполнительному органу (ООО "ЭлДжиМ") указано в п.15.Органы управления ОАО "Ермак-инвест". 
   
 13. Раскрытие в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности информации о прибыли, приходящейся на одну акцию.
Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2002г. составила 0,043 рубля,
Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2001г. составила 0,032 рубля.

14. Характеристика деятельности Общества за отчетный год

Основные виды производственной, коммерческой деятельности: операции с ценными бумагами, инвестиции в акции российских предприятий.

Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности: выручка от реализации продукции, работ, услуг в 2002г. составила  3 877 704 рублей.

Данные об инвестициях, осуществленных в отчетном году: 3 897 573 рубля.

Характеристика рынков, на которых оперирует Общество: 
-  Рынок корпоративных ценных бумаг (акций). Корпоративный портфель Общества содержит обыкновенные и привилегированные акции  36 эмитентов и состоит из акций, как новосибирских эмитентов, так и акций предприятий разных регионов по всей России. В портфеле Общества акции предприятий нефтегазовой и нефтехимической отраслей,  транспорта, энергетики, телекоммуникаций, строительства, инвестиционных институтов (фонды и компании) и финансовых институтов  (коммерческие банки и страховые компании). 
- Рынок государственных облигаций и облигаций субъектов Российской Федерации. Общество совершает операции на рынках ГКО, ОФЗ и КОДО (краткосрочные областные долговые обязательства Новосибирской области) через официального дилера КРАБ "Новосибирсквнешторгбанк" на Сибирской межбанковской валютной бирже. 
-  Рынок векселей. Общество проводит сделки на внебиржевом рынке с векселями банков. 

15. Органы управления ОАО "Ермак-инвест"

Наблюдательный совет ОАО "Ермак-инвест"

1.	Бедарев Николай Иванович - председатель Наблюдательного совета, генеральный директор ЗАО "Инвестиционная компания "Траст-инвест",
2.	Бушуев Максим Витальевич - заместитель председателя Наблюдательного Совета, генеральный директор ЗАО "Сибирский Холдинг",
3.	Бадмаев Баир Рудольфович-  управляющий  ОАО "Объединенный Сибирский фонд",
4.	Корсун Александр Евгеньевич - генеральный директор ОАО "Объ-инвест",
5.	Кривошлыков Владимир Александрович-менеджер ЗАО "Сибирский Холдинг", 
6.	Кузьминов Владимир Владимирович - начальник отдела кадров ОАО "НЗХК", 
7.	Литвинов Борис Владиславович- зам. начальника юридического отдела "РИБ-СИБИРЬ" ОАО, 
8.	Петров Юрий Анатольевич - генеральный директор ОАО "Фонд Ковчег", 
9.	Ткачев Михаил Федорович - председатель пенсионной организации ОАО "НЗХК"

Вышеназванный Наблюдательный  совет  избран  на годовом  общем собрании акционеров 17.05.2002г. Общая сумма вознаграждения выплаченная Наблюдательному Совету за 2002г. составила 52 810 рублей.

Единоличный исполнительный орган

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Ермак-инвест"  Обществу с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)" (ООО "ЭлДжиМ") принято  на годовом общем собрании акционеров 17 мая 2002г. Вознаграждение ООО "ЭлДжиМ" за 2002г. составило 455 513 рублей, при этом выплачено в 2002г.- 253 409 рублей, задолженность на 01.01.2003г.- 202 104 рубля (строка 621 баланса).

Управляющий ОАО "Ермак-инвест" 				С.В.Баженов
Главный бухгалтер							Н.Н.Гриднева

Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 2002 год
Аудиторское заключение
По финансовой (бухгалтерской) отчетности

Адресат: Общее собрание акционеров ОАО "Ермак-Инвест"

Аудитор: ЗАО "Новосибирское аудиторское товарищество".
Место нахождения: г. Новосибирск, пр. Димитрова 7, к. 62.
Свидетельство о государственной регистрации № 42176 выдано Новосибирской городской регистрационной палатой 12.11.2001 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 1025403194585 (серия 54 № 001572565 от 17.10.02 г.)
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000480 от 25.06.2002 г. сроком на 5 лет.
Аудируемое лицо: ОАО "Ермак-Инвест"
Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова,7 к. 713.
Свидетельство о государственной регистрации № 772 от 17.12.1992 г. выдано Новосибирской Городской регистрационной палатой.
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц №1025403902831 от 13.08.2002 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 000-01428-010000 от 12.05.1998 г., срок действия до 07.10.2003 г. - аннулирована ФКЦБ решением от 15.11.2002 г. №1468/Р по заявлению самой организации от 13.06.2002 г. №21/57.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Ермак-Инвест" за период с 01.01.2002 г. по 31.12.2002 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Ермак-Инвест" состоит из:

1.	Формы №1 (Бухгалтерский баланс);
2.	Формы №2 (Отчет о прибылях и убытках);
3.	Формы №3 (Отчет об изменениях капитала);
4.	Формы №4 (Отчет о движении денежных средств);
5.	Формы №5 (Приложение к бухгалтерскому балансу);
6.	Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2002 г.

Ответственность за подготовку и предоставление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО "Ермак-Инвест". Наша задача заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии:
-  Федеральным законом от 07.08.2001 г. №119-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. №696;
-  Внутренними правилами (стандартами) аудитора;	
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя  изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Ермак-Инвест" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2002 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2002 г. по 31.12.2002 г. включительно.
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем внимание на то, что
- данные, отраженные по статье "Краткосрочные финансовые вложения" бухгалтерского баланса, в существенных отношениях завышены на сумму внереализационных расходов (2 663 тыс. руб.), что является нарушением ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33 н;
 - данные, отраженные по статьям "Нераспределенная прибыль отчетного года" бухгалтерского баланса и "Внереализационные расходы", "Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода" отчета о прибылях и убытках, в существенных отношениях завышены в связи с невключением в их состав внереализационных расходов в сумме 2 663 тыс. руб., что является нарушением ПБУ 10/99 (Приказ Минфина РФ от06.05.1999 г. №33 н).
18.04.2003 г.

Генеральный директор
ЗАО "Новосибирское аудиторское товарищество"			Токарев С.Ю.
(квалификационный аттестат аудитора
№ 005031

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2001 год

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
П Р И К А З   № 23  от   28.12.2000 г. 
 
Об учетной политике  общества

В соответствии с Приказом Минфина РФ от  09.12.1998 г.  № 60-н  "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98"  и исходя из требований "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности", утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н  и "Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации", утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.06.2000г. № 60н:

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику  начиная с 01 января 2001 г. по нижеследующим пунктам:

1.  Включить в рабочий план счетов бухгалтерского учета следующие синтетические и аналитические счета: 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 26, 31, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 96. На всех указанных счетах и субсчетах могут открываться аналитические коды.

2.  Оформление фактов хозяйственной деятельности производить по унифицированным формам первичной учетной документации для предприятий и организаций, утвержденным Постановлением Госкомстата СССР от 28.12.1989 г. № 241, в редакции Постановлений Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а  и  от 18.08.1998 г. № 88.

3.   Проведение инвентаризации активов и обязательств проводить в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

4.  Оценку активов производить по цене приобретения (фактическим затратам), обязательств - по принятым по документам суммам.
       Не относить к основным средствам, а относить к МБП средства, стоимостью за единицу на дату приобретения ниже 100-кратного размера установленного законодательством РФ минимального размера месячной оплаты труда (в соответствии с пунктом 50 б) "Положения по ведению бух. учета и бухгалтерской отчетности РФ", утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г.  № 34 н).

5.   Начисление износа нематериальных активов производить по отдельным расчетам, исходя из срока их службы  (согласно ПБУ 14/2000, утвержденному Приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. № 91).
        Начисление износа (амортизационной стоимости) основных средств производить по нормам, утвержденным   Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990г. № 1072.
        Начисление износа МБП производить в размере 100 % при передаче их в эксплуатацию, а предметов стоимостью до 5% лимита стоимости основных фондов за единицу - списывать в расход в момент отпуска их в производство (в соответствии с ПБУ 5/98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.06.98г. № 25).
       Списание расходов будущих периодов на производство производить равными долями в течение периода осуществления этих расходов.
       Учет затрат на производство вести на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
       Списание затрат, учтенных на счете 26, производится ежеквартально в реализацию на счет 46.
       Прибыль определяется на счете 80.
       Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов организации является конец отчетного квартала. 
       Затраты на ремонт основных фондов включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
       Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере ее оплаты (при безналичных расчетах - по поступлению средств за товары (работы, услуги) на счета в учреждения банков, а при расчетах наличными деньгами - по поступлении средств в кассу).
       При определении себестоимости реализованных (выбывших) ценных бумаг использовать метод среднемесячной себестоимости. 
       Согласно ПБУ 3/2000, утвержденному Приказом Минфина РФ от 10.01.2000г. № 2н, курсовые разницы зачислять на финансовые результаты организации как внереализационные доходы или расходы по мере возникновения этих разниц.
       Дивиденды акционерам начисляются и выплачиваются из нераспределенной прибыли отчетного года в году, следующим за отчетным (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета).
       Формирование фондов потребления и накопления осуществлять по результатам деятельности за год  (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета).
       Создать резервный фонд в размере и порядке, установленном  Уставом Общества.

6.     Выручка от реализации ЦБ, приобретенных с целью получения инвестиционного дохода, учтенных на счете 06, признается поступлениями от обычных видов деятельности.

7. Ценные бумаги,  числящиеся на балансе, могут быть  переведены приказом  генерального директора со счета 06 "Долгосрочные финансовые вложения" на счет 58 "Краткосрочные финансовые вложения" и наоборот со счета  58 на счет  06.

8. Главному бухгалтеру Гридневой Н.Н.  до 01.12.2001г. подготовить проект нового Плана счетов бухгалтерского учета  в соответствии с  Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным  Приказом Минфина от 31.10.2000г.  № 94н.

9. Перейти с  01.01.2002г.    на новый План счетов бухгалтерского учета в соответствии с  Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным  Приказом Минфина от 31.10.2000г.  № 94н.  

10.    При изменениях в законодательных актах по бухгалтерскому учету своевременно вносить соответствующие изменения в учетную политику Общества. При возникновении обстоятельств, требующих изменений учетной политики Общества, утверждать новую учетную политику с первого января следующего года.

11.  Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на главного бухгалтера  Гридневу Н.Н.

                  Генеральный директор                                                         В.А. Кривошлыков

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
	Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
на 31 декабря 2001 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: ОАО "Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061	
Вид деятельности: дилерская деятельность на рынке ценных бумаг	по ОКДП	96190	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная 	по ОКОПФ/ОКФС	47 /  16	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы (04, 05)	110	-	-	
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-	
организационные расходы	112	-	-	
деловая репутация организации	113	-	-	
Основные средства (01, 02, 03)	120	141 056	131 768	
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-	
здания, машины и оборудование	122	141 056	131 768	
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-	
имущество для передачи в лизинг	136	-	-	
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	9 762 855	11 505 571	
инвестиции в дочерние общества	141	-	-	
инвестиции в зависимые общества	142	-	-	
инвестиции в другие организации	143	-	-	
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-	
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	9 762 855	11 505 571	
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	
ИТОГО по разделу I	190	9 903 911	11 637 339	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210	12 742	4 820	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	123	123	
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	-	-	
товары отгруженные (45)	215	-	-	
расходы будущих периодов (31)	216	12 619	4 697	
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-	
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	-	
векселя к получению (62)	232	-	-	
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-	
авансы выданные (61)	234	-	-	
прочие дебиторы	235	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 599 937	2 067 950	
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	1 463 898	1 957 420	
векселя к получению (62)	242	-	-	
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	55 116	-	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-	
авансы выданные (61)	245	-	-	
прочие дебиторы	246	80 923	110 530	
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	4 966 454	2 554 519	
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-	
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	572 219	
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	4 966 454	1 982 300	
Денежные средства	260	656 314	602 258	
касса (50)	261	1 841	1 674	
расчетные счета (51)	262	26 718	145 548	
валютные счета (52)	263	51 420	55 036	
прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	576 335	400 000	
Прочие оборотные активы	270	-	-	
ИТОГО по разделу II	290	7 235 447	5 229 547	
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	17 139 358	16 866 886	

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (85)	410	6 000 000	5 700 000	
Добавочный капитал (87)	420	6 702 420	6 690 952	
Резервный капитал (86)	430	293 461	293 461	
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	293 461	293 461	
Фонд социальной сферы (88)	440	-	-	
Целевые финансирование и поступления (96)	450	-	-	
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	4 100 439	3 938 480	
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	-	-	
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	-	183 180	
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	-	-	
ИТОГО по разделу III	490	17 096 320	16 806 073	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты (92, 95)	510	-	-	
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-	
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	
ИТОГО по разделу IV	590	-	-	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты (90, 94)	610	-	-	
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-	
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-	
Кредиторская задолженность	620	43 038	60 813	
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	12 731	30 862	
векселя к уплате (60)	622	-	-	
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	-	-	
задолженность перед персоналом организации (70)	624	14 124	18 409	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	9 194	7 378	
задолженность перед бюджетом (68)	626	6 989	4 164	
авансы полученные (64)	627	-	-	
прочие кредиторы	628	-	-	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-	
Доходы будущих периодов (83)	640	-	-	
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	
ИТОГО по разделу V	690	43 038	60 813	
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	17 139 358	16 866 886	
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Арендованные основные средства (001)	910	-	-	
в том числе по лизингу	911	-	-	
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	-	-	
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	61 760	63 332	
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	-	-	
Износ жилищного фонда (014)	970	-	-	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
	Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
на 31 декабря 2001 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: ОАО "Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061	
Вид деятельности: дилерская деятельность на рынке ценных бумаг	по ОКДП	96190	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная 	по ОКОПФ/ОКФС	47 /  16	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		

по отгрузке
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	13 669 027	17 124 293	
        в том числе  от продажи:           векселей      	011	-	264 855	
                                                             акций	012	13 162 368	16 812 635	
                                                             ГКО	013	-	31 760	
                                                             ОФЗ	014	506 659	15 043	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	13 073 005	14 460 298	
       в том числе  проданных:            векселей    	021	-	216 756	
                                                            акций	022	12 575 019	14 198 234	
                                                            ГКО	023	-	30 434	
                                                            ОФЗ	024	497 986	14 874	
Валовая прибыль	029	596 022	2 663 995	
Коммерческие расходы	030	-	-	
Управленческие расходы	040	1 034 819	1 100 865	
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	(438 797)	1 563 130	
II. Операционные доходы и расходы				
Проценты к получению	060	736 252	715 640	
Проценты к уплате	070	-	-	
Доходы от участия в других организациях	080	172 873	145 129	
Прочие операционные доходы	090	66 682	55 116	
Прочие операционные расходы	100	77 980	106 939	
III. Внереализационные доходы и расходы				
Внереализационные доходы	120	82 977	17 707	
Внереализационные расходы	130	301 572	78 899	
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	240 435	2 310 884	
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	57 255	1 246 291	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	183 180	1 064 593	
IV. Чрезвычайные доходы и расходы				
Чрезвычайные доходы	170	-	-	
Чрезвычайные расходы	180	-	-	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	183 180	1 064 593	
СПРАВОЧНО.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным	201	-	-	
по обычным	202	0.032	0.177	
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным	203	-	-	
по обычным	204	-	-	

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-	
Прибыль (убыток)  прошлых лет	220	78 366	555	10 792	-	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	65 843	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	3 615	-	3 415	1 297	
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	-	-	-	-	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	1 017	-	11 760	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
	Коды	
Форма № 3 по ОКУД	0710003	
на 31 декабря 2001 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: ОАО "Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061	
Вид деятельности: дилерская деятельность на рынке ценных бумаг	по ОКДП	96190	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная 	по ОКОПФ/ОКФС	47 /  16	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило в отчетном году	Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году	Остаток на конец года	
1	2	3	4	5	6	
I. Капитал						
Уставный (складочный) капитал	010	6 000 000	-	300 000	5 700 000	
Добавочный капитал	020	6 702 420	-	11 468	6 690 952	
Резервный фонд	030	293 461	-	-	293 461	
	040					
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего	050	4 100 439	-	161 959	3 938 480	
Фонд социальной сферы	060	-	-	-	-	
Целевые финансирование и поступления - всего	070	-	-	-	-	
	080					
Итого по разделу I	079	17 096 320	-	473 427	16 622 893	
II. Резервы предстоящих расходов - всего	080					
Итого по разделу II	089	-	-	-	-	
III. Оценочные резервы - всего	090					
Итого по разделу III	099	-	-	-	-	
IV. Изменение капитала						
Величина капитала на начало отчетного периода	100	6 000 000	-	-	-	
Увеличение капитала - всего	110	-	-	-	-	
в том числе:
  за счет дополнительного выпуска акций	111	-	-	-	-	
  за счет переоценки активов	112	-	-	-	-	
  за счет прироста имущества	113	-	-	-	-	
  за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)	114	-	-	-	-	
  за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала	115	-	-	-	-	
Уменьшение капитала - всего	120	300 000	-	-	-	
в том числе:
  за счет уменьшения номинала акций	121	-	-	-	-	
  за счет уменьшения количества акций	122	300 000	-	-	-	
  за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)	123	-	-	-	-	
  за счет  расходов, которые в соответствии с  правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала	124	-	-	-	-	
Величина капитала на конец отчетного периода	130	5 700 000	-	-	-	
СПРАВКИ
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Остаток на конец года	
1	2	3	4	
1) Чистые активы	150	17 096 320		
		Из бюджета	Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год	
		3	4	5	6	
2) Получено на:						
расходы по обычным видам деятельности - всего	160	-	-	-	-	
Капитальные вложения во внеоборотные активы	170	-	-	-	-	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
	Коды	
Форма № 4 по ОКУД	0710004	
на 31 декабря 2001 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: ОАО "Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061	
Вид деятельности: дилерская деятельность на рынке ценных бумаг	по ОКДП	96190	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная 	по ОКОПФ/ОКФС	47 /  16	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		
Наименование показателя	Код стр.	Сумма	Из нее	
			по текущей деятельности	по инв. деятельности	по финан. деятельности	
1	2	3	4	5	6	
1. Остаток денежных средств на начало года	010	656 314	x	x	x	
2. Поступило денежных средств - всего	020	10 315 512	-	-	-	
в том числе:						
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	030	9 567 127	x	x	-	
выручка от продажи основных средств и иного имущества	040	-	-	-	-	
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050	-	x	x	-	
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	-	-	-	-	
безвозмездно	070	-	-	-	-	
кредиты полученные	080	-	-	-	-	
займы полученные	085	-	-	-	-	
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	736 252	x	-	-	
прочие поступления	110	12 133	-	-	-	
3. Направлено денежных средств - всего	120	10 369 568	-	-	-	
в том числе:						
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг	130	170 889	-	-	-	
на оплату труда	140	575 373	x	x	x	
отчисления в государственные внебюджетные фонды	150	158 939	x	x	x	
на выдачу подотчетных сумм	160	66 122	-	-	-	
на выдачу авансов	170	-	-	-	-	
на оплату долевого участия в строительстве	180	-	x	-	x	
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190	-	x	-	x	
на финансовые вложения	200	9 034 091	-	-	-	
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам	210	-	x	-	-	
на расчеты с бюджетом	220	354 311	-	x	-	
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам	230	-	-	-	-	
прочие выплаты, перечисления и т.п.	250	9 843	-	-	-	
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	602 258	x	x	x	
Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего	270	-	
в том числе по рассчетам:			
с юридическими лицами	280	-	
с физическими лицами	290	-	
из них с применением:			
контрольно - кассовых аппаратов	291	-	
бланков строгой отчетности	292	-	
Наличные денежные средства:			
поступило из банка в кассу организации	295	914 960	
сдано в банк из кассы организации	296	4 768	

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
	Коды	
Форма № 5 по ОКУД	0710005	
на 31 декабря 2001 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: ОАО "Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061	
Вид деятельности: дилерская деятельность на рынке ценных бумаг	по ОКДП	96190	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная 	по ОКОПФ/ОКФС	47 /  16	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Получено	Погашено	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Долгосрочные кредиты	110	-	-	-	-	
в том числе не погашенные в срок	111	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	120	-	-	-	-	
в том числе не погашенные в срок	121	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	130	-	-	-	-	
в том числе не погашенные в срок	131	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	140	-	-	-	-	
в том числе не погашенные в срок	141	-	-	-	-	

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность:						
краткосрочная	210					
в том числе просроченная	211	1 599 937	14 401 435	13 933 422	2 067 950	
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	-	69 486	-	69 486	
долгосрочная	220	-	-	-	-	
в том числе просроченная	221	-	-	-	-	
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222	-	-	-	-	
из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность:						
краткосрочная	230					
в том числе просроченная	231	43 038	141 208	123 433	60 813	
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	-	-	-	-	
долгосрочная	240	-	-	-	-	
в том числе просроченная	241	-	-	-	-	
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242	-	-	-	-	
из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243	-	-	-	-	
Обеспечения:						
полученные	250					
в том числе от третьих лиц	251	-	-	-	-	
выданные	260	-	-	-	-	
в том числе третьим лицам	261	-	-	-	-	

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
1) Движение векселей						
Векселя выданные	262	-	-	-	-	
в том числе просроченные	263	-	-	-	-	
Векселя полученные	264	3 430 000	3 582 300	5 030 000	1 982 300	
в том числе просроченные	265	-	-	-	-	
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости	266	-	69 486	-	69 486	

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев	
1	2	3	4	
Интерспрэд-инвест	270	1 549 061		

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев	
1	2	3	4	
САС-Недвижимость	280	16 983		

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ						
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	310	-	-	-	-	
в том числе права, возникающие:						
из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.	311	-	-	-	-	
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование	312	-	-	-	-	
из прав на ноу-хау	313	-	-	-	-	
Права на пользование обособленными природными объектами	320	-	-	-	-	
Реорганизационные расходы	330	-	-	-	-	
Деловая репутация организации	340	-	-	-	-	
Прочие	349	-	-	-	-	
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)	350	-	-	-	-	
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА						
Земельные участки и объекты природопользования	360	-	-	-	-	
Здания	361	-	-	-	-	
Сооружения	362	-	-	-	-	
Машины и оборудование	363	-	-	-	-	
Транспортные средства	364	135 641	-	-	135 641	
Производственный и хозяйственный инвентарь	365	-	-	-	-	
Рабочий скот	366	-	-	-	-	
Продуктивный скот	367	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	368	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	369	40 690	-	-	40 690	
Итого (сумма строк 360 - 369)	370	176 331	-	-	176 331	
в том числе:						
производственные	371	176 331	-	-	176 331	
непроизводственные	372	-	-	-	-	
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ						
Имущество для  передачи в лизинг	381	-	-	-	-	
Имущество, предоставляемое по договору проката	382	-	-	-	-	
Прочие	383	-	-	-	-	
Итого (сумма  строк 381 - 383)	385	-	-	-	-	

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	
Из строки 371, графы 3 и 6:				
передано в аренду - всего	387	-	-	
в том числе:				
здания	388	-	-	
сооружения	389	-	-	
-	390	-	-	
-	391	-	-	
переведено на консервацию	392	-	-	
Износ амортизируемого имущества:				
нематериальных активов	393	-	-	
основных средств - всего	394	35 275	44 563	
в том числе:				
зданий и сооружений	395	-	-	
машин, оборудования, транспортных средств	396	17 556	32 604	
других	397	17 719	11 959	
доходных вложений в материальные ценности	398	-	-	
Справочно:				
Результат по  индексации в связи с переоценкой основных средств:				
первоначальной (восстановительной) стоимости	401	-	x	
амортизации	402	-	x	
Имущество, находящееся в залоге	403	-	-	
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется, - всего	404	-	-	
в том числе:				
нематериальных активов	405	-	-	
основных средств	406	-	-	

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Начислено (образовано)	Использовано	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Собственные средства организации - всего	410	720 437	2 841 285	-	3 561 722	
в том числе:						
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации	411	720 437	2 841 285	-	3 561 722	
Привлеченные средства - всего	420	-	-	-	-	
в том числе:						
кредиты банков	421	-	-	-	-	
заемные средства других организаций	422	-	-	-	-	
долевое участие в строительстве	423	-	-	-	-	
из бюджета	424	-	-	-	-	
из внебюджетных фондов	425	-	-	-	-	
прочие	426	-	-	-	-	
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)	430	720 437	2 841 285	-	3 561 722	
Справочно:						
Незавершенное строительство	440	-	-	-	-	
Инвестиции в дочерние общества	450	-	-	-	-	
Инвестиции в зависимые общества	460	-	-	-	-	

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные	Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Паи и акции других организаций	510	9 243 511	8 805 761	-	-	
Облигации и другие долговые обязательства	520	519 344	2 699 809	3 430 000	1 982 300	
Предоставленные займы	530	-	-	-	-	
Прочие	540	-	-	1 536 454	-	
Справочно:						
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550	-	-	-	-	

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование показателя	Код стр.	За отчет. год	За пред. год	
1	2	3	4	
Материальные затраты	610	3 217	-	
Затраты на оплату труда	620	486 561	465 476	
Отчисления на социальные нужды	630	173 673	278 094	
Амортизация	640	44 563	51 824	
Прочие затраты	650	326 805	305 471	
Итого по элементам затрат	660	1 034 819	1 100 865	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
  незавершенного производства	670	-	-	
  расходов будущих периодов	680	-	-	
  резервов предстоящих расходов	690			

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя	Код стр.	Причитается по расчету	Израсходовано	Перечислено в фонды	
1	2	3	4	5	
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:					
в Фонд социального страхования	710	19 497	9 907	11 974	
в Пенсионный фонд	720	136 611	-	130 170	
в Фонд занятости	730	-	-	-	
на медицинское страхование	740	17 564	-	16 795	
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750	-	x	-	
	
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750		
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий	755	-	
Среднесписочная численность работников	760	10	
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг	770	29 450	
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации	780	-	

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2001 год
                                          
1. В разделе III "Капитал и резервы" по строке 460 в том числе отражены фонды накопления и потребления:
      - на начало года        776 933          
      - на конец года       3 938 480

2. Информация об аффилированных лицах, оказывающих значительное влияние на Общество (участвующих в принятии решений):

2.1. Приобретение на баланс Общества собственных акций номинальной стоимостью 1 руб. в количестве 600 000 штук (10% УК) по цене 1 руб. за 1 акцию у  ООО "Спутник-инвест". 21.02.2001 г.

2.2. Покупка акций ЗАО "Сибирский Холдинг" в количестве 195 штук на сумму 19 524 руб. у ЗАО "Брокс-инвест". 16.02.2001 г.

2.3. Покупка   акций   ОАО  "Хакасский  инновационный  фонд" в количестве 20 штук на сумму 12 руб. у ЗАО "Инвестиционная компания "Траст-инвест". 12.03.2001 г.

3. В отчетном периоде произведено уменьшение уставного капитала Общества за счет  погашения выкупленных собственных обыкновенных акций в количестве 300 000 (триста тысяч) штук.

4. Базовая прибыль, приходящаяся на 1 акцию равна    183 180 / 5 700 000 = 0,032 руб.
                                                                                           
5. На 01.01.2002 г. имеет место факт условного убытка по дебиторской задолженности в сумме 300000 руб. по ООО "Палладин-Финанс".

6.   По состоянию на 01.01.2002 г. осуществлен переход на новый план счетов.

Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 2001 год
Аудиторская проверка проведена ЗАО "Новосибирское аудиторское товарищество"
Свидетельство государственной регистрации № 42176, выдано Новосибирской городской регистрационной палатой 12.11.2001г. (ЗАО "Новосибирское аудиторское товарищество"
является полным правопреемником ООО "Новосибирское аудиторское товарищество").
Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Магаданская-3, к. 132, тел./факс 21-02-55
Для корреспонденции: г. Новосибирск-99, а/я 116
Лицензия на проведение аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов  № 009389 от 22.07.99г. сроком на 3 года выдана Министерством финансов РФ 08.01.2002г. (приказ № 193 от 22.07.1999г.).
ИНН 5402115963
р/с 40702810044090100085
 в Сибирском банке СБ РФ г. Новосибирск 
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641

В аудите принимали участие:
Токарев С.Ю. (квалификационный аттестат № 010061 от 28.12.1995г.).
Зензинова Н.В.

                                   Отчет аудиторской фирмы исполнительному органу 
                                                   ОАО "Ермак-инвест" за 2001г.

1. Нами проведен аудит бухгалтерской отчетности ОАО "Ермак-инвест"  по итогам  2001 года.
2. При планировании и проведении аудита отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, нами рассмотрено состояние внутреннего контроля ОАО "Ермак-инвест". Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несет исполнительный орган ОАО "Ермак-инвест".
3. Состояние внутреннего контроля рассмотрено нами исключительно для того, чтобы определить объем работ, необходимых для формирования аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности. Проделанная в процессе аудита работа не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля с целью выявления всех возможных недостатков.
4. В процессе аудита нами не были обнаружены никакие факты, из которых можно было бы сделать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля ОАО "Ермак-инвест" масштабам и характеру его деятельности.
5. Мнение о достоверности отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, приведено в следующей части аудиторского заключения. Нами не были обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской  отчетности.
6. При проведении аудита отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, нами рассмотрено соблюдение ОАО "Ермак-инвест" действующего законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций. Ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган ОАО "Ермак-инвест".
7. Мы проверили соответствие ряда совершенных ОАО "Ермак-инвест" финансово-хозяйственных операций действующему законодательству исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Однако цель проведения аудита бухгалтерской отчетности не состояла в том, чтобы выразить мнение о полном соответствии деятельности ОАО "Ермак-инвест" законодательству. Поэтому такое мнение не высказывается.
8. Результаты проведенной нами проверки показывают, что проверенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись ОАО "Ермак-инвест" во всех существенных отношениях, в соответствии с законодательством, указанным в предыдущем параграфе настоящей части.

  Заключение аудиторской фирмы.

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности  ОАО "Ермак-инвест"  по итогам 2001   года. Данная  отчетность подготовлена исполнительным органом  ОАО "Ермак-инвест"  исходя из требований Закона РФ  "О бухгалтерском учете" от 21.11.96г. № 129-ФЗ,  Положения о бухгалтерском учете и отчетности, утвержденного приказом Министерства финансов  РФ от 29.07.98г. № 34н,  Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов  РФ от 06.07.99г. № 43н,  Методических рекомендаций о порядке  формирования показателей бухгалтерской отчетности  организации, утвержденных приказом  Министерства финансов  РФ от 28.06.2000г. № 60н .

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган  ОАО "Ермак-инвест". Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на  основании проведенного аудита.

3. Аудит проведен в соответствии с Федеральным законом РФ "Об  аудиторской деятельности"  от 07.08.2001г. № 119-ФЗ.  Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская  отчетность не содержит  существенных отклонений.  Аудит включал проверку на выборочной основе  подтверждений  числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.  Мы полагаем, что проведенный аудит  дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности. 

По нашему мнению,  прилагаемая к настоящему Заключению  бухгалтерская  отчетность  достоверна, т.е. подготовлена таким образом. чтобы обеспечить во всех существенных аспектах  отражение активов и пассивов ОАО "Ермак-инвест"  по состоянию на 31 декабря 2001 года и финансовых результатов его деятельности за 2001 год исходя из требований закона РФ "О бухгалтерском учете"  от 21.11.96г. № 129-ФЗ,   Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов  РФ от 6.07.99г. № 43н, Методических рекомендаций о порядке  формирования показателей бухгалтерской отчетности  организации, утвержденных приказом  Министерства финансов  РФ от 28.06.2000г. № 60н .

      Генеральный  директор                                                            Токарев С.Ю.
      ЗАО "Новосибирское аудиторское
      товарищество"