Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"
Код эмитента: 10658-F
за 2 квартал 2012 г.
Место нахождения эмитента: 630007 Россия, г.Новосибирск, Октябрьская 34
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Управаляющий (на основании доверенности № 1 от 11.01.2010г.)
Дата: 20 июля 2012 г.	
____________ Баженов С.В.
	подпись	

Главный бухгалтер
Дата: 20 июля 2012 г.	
____________ Гриднева Н.Н.
	подпись	

Контактное лицо: Баженов Сергей Викторович, Управляющий
Телефон: (383) 218-8715
Факс: (383) 218-8713
Адрес электронной почты: ermak@sh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.ermak.snn.ru		

Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. 
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. 
Сведения об оценщике эмитента
1.5. 
Сведения о консультантах эмитента
1.6. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. 
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. 
Рыночная капитализация эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.1. 
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. 
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6. 
Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. 
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6. 
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. 
Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. 
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. 
Финансовые вложения эмитента
4.4. 
Нематериальные активы эмитента
4.5. 
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. 
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. 
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. 
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. 
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2. 
Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. 
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.5. 
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. 
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. 
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. 
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.4. 
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.5. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. 
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. 
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.4.1. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. 
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.8. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. 
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.8.2. 
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
8.9. 
Иные сведения
8.10. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения	
Бушуев Максим Витальевич (председатель)	1961	
Бадмаев Баир Рудольфович	1975	
Баженов Сергей Викторович	1970	
Корсун Александр Евгеньевич	1955	
Кривошлыков Владимир Александрович	1951	
Кузьминов Владимир Владимирович	1954	
Литвинов Борис Владиславович	1954	
Ткачев Михаил Федорович	1928	
Хабаров Сергей Дмитриевич	1970	

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО" ЭлДжиМ"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения	
Бушуев Максим Витальевич	1961	

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БКС - Инвестиционный Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БКС Банк"
Место нахождения: 630099, г.Новосибирск, ул. Советская, 18
ИНН: 5460000016
БИК: 045005820
Номер счета: 40701810200000005563
Корр. счет: 30101810700000000820
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛИДЕР АУДИТ"
Место нахождения: 630077, г.Новосибирск, ул.Вертковская, 22
ИНН: 5448104690
ОГРН: 1025401506624
Телефон: (383) 254-0402
Факс: (383) 254-0407
Адрес электронной почты: lideraudit@mbit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г.Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	
2010			
2011			

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии со статьей 53  Федерального закона "Об акционерных обществах". Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Определение размера вознаграждения аудитора относится к компетенции Совета директоров. Фактический размер выплаченного эмитентом аудитору вознаграждения по итогам  2011г.-17 000

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-ОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Аудит-ОН"
Место нахождения: 630087, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 165, офис 405
ИНН: 5404421613
ОГРН: 1105476061107
Телефон: (383) 291-2696
Факс: (383) 346-5589
Адрес электронной почты:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство"Аудиторская Ассоциация Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии со статьей 53  Федерального закона "Об акционерных обществах". Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Определение размера вознаграждения аудитора относится к компетенции Совета директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Консультационная группа "Баланс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Консультационная группа "Баланс"
Место нахождения: г.Новосибирск, ул.Ленина, 52, офис 503
ИНН: 5406170683
ОГРН: 1025402453020
Телефон: (383) 212-0652
Факс: (383) 212-0651
Адрес электронной почты:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, г.Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии со статьей 53  Федерального закона "Об акционерных обществах". Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Определение размера вознаграждения аудитора относится к компетенции Совета директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.	
Производительность труда	0	0	
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0	0	
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0	
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0	0	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
На основе экономического анализа динамики приведенных показателей можно сдеать вывод  о сохранении финансового положения предприятия на прежнем уровне.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2011	2 кв. 2012	
Рыночная капитализация			

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Значение показателя	
Долгосрочные заемные средства	0	
в том числе:		
кредиты	0	
займы, за исключением облигационных	0	
облигационные займы	0	
Краткосрочные заемные средства	0	
в том числе:		
кредиты	0	
займы, за исключением облигационных	0	
облигационные займы	0	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	
в том числе:		
по кредитам		
по займам, за исключением облигационных		
по облигационным займам		

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя	
Общий размер кредиторской задолженности	60	
из нее просроченная	0	
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	
из нее просроченная	0	
перед поставщиками и подрядчиками	60	
из нее просроченная	0	
перед персоналом организации	0	
из нее просроченная	0	
прочая	0	
из нее просроченная	0	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Сумма кредиторской задолженности:
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Сумма кредиторской задолженности:
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЭлДжиМ"
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4, стр.1
ИНН: 7704236541
ОГРН: 1027739080577

Сумма кредиторской задолженности: 60
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
В случае резкого падения котировок ценных бумаг у эмитента может ухудшиться уровень платежеспособности.
2.4.2. Страновые и региональные риски
• национализация собственности, принадлежащей Обществу;
• гиперинфляция, возникшая вследствие ошибок на макроэкономическом управления экономикой страны;
• военные и другие виды конфликтов; 
• завышение уровня комиссионных сборов (оплаты за услуги);
• проблемы, связанные с перерегистрацией в реестрах и учетом прав на ценные бумаги;
• неплатежеспособность контрагента.

2.4.3. Финансовые риски
• кредитный риск

2.4.4. Правовые риски
• риск, связанный с правовым регулированием рынка;
• риск, связанный с быстрым изменением регулятивного законодательства;
• риск изменения Стандартов деятельности депозитариев и регистраторов;
• изменением налогового законодательства    

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
• риски взаимодействия с третьими лицами;
• заключение договоров с необоснованно завышенной ответственностью Общества заниженной - контрагента;
• завышение уровня комиссионных сборов (оплаты за услуги);
• проблемы, связанные с перерегистрацией в реестрах; 
• неплатежеспособность контрагента.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.12.1992
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Ермак-инвест"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.12.1992

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Чековый инвестиционный фонд "Ермак"
Сокращенное фирменное наименование: "ЧИФ ЕРМАК"
Дата введения наименования: 17.12.1992
Основание введения наименования:
Регистрация общества Администрацией Калининского района г.Новосибирска. Свидетельство №772 от "17" декабря 1992г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Чековый инвестиционный фонд "Ермак"
Сокращенное фирменное наименование: ЧИФ "Ермак"
Дата введения наименования: 05.11.1996
Основание введения наименования:
Постановление главы администрации Калининского района г.Новосибирска № 303 от 15.12.1992г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 772
Дата государственной регистрации: 17.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Калининского района г.Новосибирска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025403902831
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 13.08.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Калининскому району г.Новосибирска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество было создано в качестве чекового инвестиционного фонда для приобретения акций приватизируемых предприятий. В дальнейшем общество преобразовалось ав акционерное общество. Основная хозяйственная деятельность общества – инвестиционная. Общество осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 630007 Россия, г.Новосибирск, Октябрьская 34
Место нахождения эмитента
630007 Россия, г.Новосибирск, Октябрьская 34
Телефон: 383 218-87-15
Факс: 383 218-87-13
Адрес электронной почты: ermak@sh.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ermak.snn.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5410116061
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.23.1

Коды ОКВЭД	
65.23	
74.14	

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Вид хозяйственной деятельности: : Кап.вложения в ценные бумаги

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	0	0	
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	0	

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Вид хозяйственной деятельности: :

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.			
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %			

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2012, 6 мес.	
Сырье и материалы, %	0	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	
Топливо, %	0	
Энергия, %	0	
Затраты на оплату труда, %	0	
Проценты по кредитам, %	0	
Арендная плата, %	0	
Отчисления на социальные нужды, %	0	
Амортизация основных средств, %	0	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %	0	
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	
обязательные страховые платежи, %	0	
представительские расходы, %	0	
иное, %	0	

		
		
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учета
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент продает ценные бумаги  в основном на следующих основных биржевых площадках:
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ)

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Падение котировок акций на рынке может снизить ликвидность акций, находящихся в портфеле общества.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В перспективе эмитент намерен заниматься видами деятельности, не запрещенных законом, целью которых будет извлечение прибыли.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации	
Машины и оборудование	4	4	
Производственный и хозяйсвенный инвентарь	61	61	

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.	
Норма чистой прибыли, %	0	0	
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0	
Рентабельность активов, %	0	0	
Рентабельность собственного капитала, %	0	0	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.	
Чистый оборотный капитал	17 635	17 466	
Коэффициент текущей ликвидности	294.9	292.1	
Коэффициент быстрой ликвидности	294.9	292.1	

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СМП"
Место нахождения эмитента: г.Архангельск, наб.Северной Двины,36
ИНН: 2901008432
ОГРН: 1022900513679

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган	

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 020
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 020 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 890
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Закрытое акционерное общество "Метапроект-М"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ЗАО "Метапроект-М"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: г.Новосибирск, ул.Октябрьская,34
ИНН: 5407005851
ОГРН: 1055407088000

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 500 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 500
Единица измерения: тыс. руб.

Сумма основного долга-4500, начислены проценты-33,6
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Закрытое акционерное общество "Метапроект-М"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ЗАО "Метапроект-М"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 34
ИНН: 5407005851
ОГРН: 1055407088000

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 200 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 200
Единица измерения: тыс. руб.

Сумма основного долга-2200, начислены проценты-16,4
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Закрытое акционерное общество "Метапроект-М"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ЗАО "Метапроект-М"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: г.НОвосибирск,ул.Октябрьская,34
ИНН: 5407005851
ОГРН: 1055407088000

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000
Единица измерения: тыс. руб.

Сумма основного долга-1000, начислены проценты-7,5
Дополнительная информация:

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Займ
Размер вложения в денежном выражении: 2 140
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
21 процентов годовых в момент окончания договора займа
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Займ
Размер вложения в денежном выражении: 1 300
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
20 процентов годовых в момент окончания договора займа
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
не имеет место
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Рынок акций плавно рос в течение 1 квартала 2011г.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Восстановление мировой экономики после кризиса и  рост мировых цен на нефть может оказать позитивное влияние на движение котировок ценных бумаг в будущем.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Общество осуществляет деятельность в общей конкурентной среде.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор ( управляющий)). 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бушуев Максим Витальевич
(председатель)
Год рождения: 1961

Образование:
Окончил Новосибирский государственный университет  в 1983г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	сейчас	ООО "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	директор	
2007	сейчас	ЗАО "Метапроект-М"	финансовый директор	
2007	сейчас	ООО "Рацио Эссет Менеджмент"	зам. генерельного директора	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бадмаев Баир Рудольфович
Год рождения: 1975

Образование:
заканчил Новосибирскую государственную академию экономики и управления в 1997г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	сейчас	ООО "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	управляющий	
2006	сейчас	ЗАО "Метапроект-М"	Зам. генерального директора	
2007	сейчас	ООО "Рацио Эссет Менеджмент"	Генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Баженов Сергей Викторович
Год рождения: 1970

Образование:
Новосибирский государственный технический университет в 1993г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	сейчас	ООО "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	управляющий	
2005	сейчас	ЗАО "Метапроект-М"	генеральный директор	
2007	сейчас	ООО "Рацио Эссет Менеджмент"	контролер	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Корсун Александр Евгеньевич
Год рождения: 1955

Образование:
Окончил Новосибирский государственный университет в 1978г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1996	сейчас	ОАО "Обь-инвест"	генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кривошлыков Владимир Александрович
Год рождения: 1951

Образование:
Окончил Московский историко-архивный институт в 1976г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2005	сейчас	частный предприниматель		

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузьминов Владимир Владимирович
Год рождения: 1954

Образование:
Окончил Новосибирский электротехнический институт связи в 1976г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1984	сейчас	ОАО "Новосибирский завод химконцентратов	начальник отдела кадров	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.18

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Литвинов Борис Владиславович
Год рождения: 1954

Образование:
Окончил Свердловский юридический институт в 1985г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	2007	"РОСИНБАНК-СИБИРЬ" ОАО	Зам. начальника юридического отдела	
2007	2009	"РОСИНБАНК-СИБИРЬ" ОАО	Председатель ликвидационной комиссии	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ткачев Михаил Федорович
Год рождения: 1928

Образование:
Окончил Московский торговый институт в 1953г., Новосибирский политехнический институт в 1962г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1987	сейчас	пенсионер		

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.005

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хабаров Сергей Дмитриевич
Год рождения: 1970

Образование:
Окончил Новосибирский институт народного хозяйства в 1993г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	сейчас	ЗАО "Сибирский Холдинг"	Зам. директора по общим вопросам	
2007	сейчас	ООО "БыстроДом"	Генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО" ЭлДжиМ"
Основание передачи полномочий: Договор об управлении   от 30.04.2008г.
Место нахождения: 121099, г.Москва, Прямой переулок, д.3/4, стр.1
ИНН: 7704236541
ОГРН: 1027739080577
Телефон: (383) 218-8715
Факс: (383) 218-8713
Адрес электронной почты: ermak@sh.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Бушуев Максим Витальевич
Год рождения: 1961

Образование:
Закончил Новосибирский государственный  университет в 1983г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	сейчас	ООО "Ллойд Джордж Менеджмент "Раша"	директор	
2007	сейчас	ЗАО "Метапроект-М"	финансовый директор	
2007	сейчас	ООО "Рацио Эссет Менеджмент"	зам. генерального директора	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2012, 6 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	85	
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО		

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2012, 6 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	360	
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО		

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор об управлении от 14.04.2008г.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Органом контроля за  финансово-хозяйственной  деятельностью Общества  является Ревизионная комиссия (ревизор).
Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором). 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
-  Ревизионной комиссии (ревизора)  Общества;
- решению общего собрания акционеров;
- Наблюдательного Совета Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не ме¬нее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Кривошеева Галина Сергеевна
(председатель)
Год рождения: 1951

Образование:
Окончила Омский Финансовый кредитный техникум по специальности  финансист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2003	сейчас	ЗАО "Сибиркий Холдинг"	главный бухгалтер	
2007	2012	ЗАО "Метапроект-М"	главный бухгалтер	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Губерная Елена Анатольевна
Год рождения: 1970

Образование:
Государственное образовательное учреждение высшего прфессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2006	2008	ООО"ОЛРОС"	бухгалтер	
2008	сейчас	ООО" Рацио Эссет Менеджмент"	бухгалтер	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2012, 6 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	5	
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО		

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2012, 6 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО		

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2012, 6 мес.	
Средняя численность работников, чел.	0	
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	0	
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 14 562
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 14 453
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 14 453
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  инвестиционная компания "БРОКС-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "БРОКС-инвест"
Место нахождения
630000 Россия, г.Новосибирск, Октябрьская 34
ИНН: 5407185019
ОГРН: 1025403201042
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.8

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, г.Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  инвестиционная компания "БРОКС-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "БРОКС-инвест"
Место нахождения: 630007, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 34
ИНН: 5407185019
ОГРН: 1025403201042

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.8

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г.Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  инвестиционная компания "БРОКС-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "БРОКС-инвест"
Место нахождения: 630007, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 34
ИНН: 5407185019
ОГРН: 1025403201042

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.8

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г.Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	
в том числе просроченная		
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	
в том числе просроченная		
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	
в том числе просроченная		
Прочая дебиторская задолженность	170	
в том числе просроченная		
Общий размер дебиторской задолженности	170	
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности		

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Метапроект-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Метапроект-М"
Место нахождения: 630007, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 34
ИНН: 5407005851
ОГРН: 1055407088000

Сумма дебиторской задолженности: 154
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2012 г.
		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата	30.06.2012	
Организация: Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г.Новосибирск, Октябрьская 34			

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На  30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0	
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	
	Основные средства	1150	0	0	0	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	
	Финансовые вложения	1170	0	0	0	
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0	
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0	
	ИТОГО по разделу I	1100	0	0	0	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	0	0	0	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0	
	Дебиторская задолженность	1230	170	208	652	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 235	17 286	17 349	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	121	149	138	
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0	
	ИТОГО по разделу II	1200	17 526	17 644	18 138	
	БАЛАНС (актив)	1600	17 526	17 644	18 138	

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На  30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 700	5 700	5 700	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	308	308	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 980	10 672	10 672	
	Резервный капитал	1360	342	342	342	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	444	560	734	
	ИТОГО по разделу III	1300	17 466	17 582	17 756	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	0	0	0	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0	
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0	
	Прочие обязательства	1450	0	0	0	
	ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	0	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	0	0	0	
	Кредиторская задолженность	1520	60	62	382	
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0	
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0	
	Прочие обязательства	1550	0	0	0	
	ИТОГО по разделу V	1500	60	62	382	
	БАЛАНС (пассив)	1700	17 526	17 644	18 138	

Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
		Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
	Дата	30.06.2012	
Организация: Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"	по ОКПО	21020320	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410116061	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г.Новосибирск, Октябрьская 34			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За  6 мес.2012 г.	За  6 мес.2011 г.	
1	2	3	4	5	
	Выручка	2110	0	0	
	Себестоимость продаж	2120	0	0	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0	
	Коммерческие расходы	2210	0	0	
	Управленческие расходы	2220	-383	-396	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-383	-396	
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	2	
	Проценты к получению	2320	444	457	
	Проценты к уплате	2330	0	0	
	Прочие доходы	2340	0	0	
	Прочие расходы	2350	-86	-83	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-25	-20	
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0	
	Прочее	2460	0	0	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-25	-20	
	СПРАВОЧНО:				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-308	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-333	-20	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0	

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

ОАО «Ермак-инвест»
630007, г. Новосибирск,
ул.Октябрьская, 34           
                                                          ПРИКАЗ №5
                                          Об учетной политике  общества                             29.12.2011г.

В соответствии с Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению", Приказом Минфина РФ от  06.10.2008 г.  № 106-н  "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008"  и исходя из требований "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности", утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н , Приказом Минфина РФ от 02.07.10г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете":

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику начиная с 01 января 2012г. по нижеследующим пунктам:

1.  Включить в рабочий план счетов все типовые  счета бухгалтерского учета финансово-                  хозяйственной деятельности организации, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.
2.Бухгалтерский учет вести с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С.
3.Оформление фактов хозяйственной деятельности производить по унифицированным формам первичной учетной документации для предприятий и организаций, утвержденным Постановлением Госкомстата СССР от 28.12.1989 г. № 241, в редакции Постановлений Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а  и  от 18.08.1998 г. № 88. 
4.Бухгалтерскую отчетность представлять в типовых формах, утвержденных приказом Минфина России № 66н от 02 июля 2010г. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета распечатываются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
 
5.Все учетные документы хранятся на предприятии в электронной форме в течение пяти
лет.
6.Право подписи в первичных учетных документах имеют: директор управляющей компании Бушуев М.В., управляющий Баженов С.В., главный бухгалтер Гриднева Н.Н.
7.Правила документооборота:
 -составление документов в момент совершения хозяйственной операции, а если это невозможно-непосредственно после ее окончания
 -проверка принятых  документы по форме, содержанию, арифметическая
 –обработка документов
8.Проведение инвентаризации активов и обязательств проводить в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;  
при смене материально ответственных лиц; при выявлении фактов хищения, порчи
имущества.
9.  Оценку активов производить по цене приобретения (фактическим затратам), обязательств - по принятым по документам суммам.       
10 . Активы стоимостью не более 40 000 рублей отражать в составе материально-производственных запасов и списывать на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.
Операции по учету таких объектов оформляются следующими документами: приходный ордер по форме М-4, требование- накладная по форме М-11, карточка учета материалов по фор. М-17.
 Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания признавать расходами на реализацию по мере их отпуска в эксплуатацию (в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 30.03.01 № 26 н в редакции Приказа Минфина  России от 12.12.2005 № 147н и письмом Минфина РФ № 16-00-14/573 от 27.12.01)

11. В соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 30.03.01 № 26 н, срок полезного использования объектов основных средств определять организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету и утверждать приказом руководителя.
 12.      Начисление амортизации основных средств производить линейным методом.
Амортизируемым имуществом признавать имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.

13. При отпуске материальных запасов в эксплуатацию их оценку производить по стоимости единицы (согласно п.16 ПБУ 5/01, утвержденному Приказом Минфина РФ от 09.06.01 №44 н).
14.  Списание расходов будущих периодов на производство производить равными долями в течение периода осуществления этих расходов.
15. Приобретенные товары отражать в бухгалтерском учете по покупной стоимости с использованием счета 41 «Товары».
16. Учет затрат на производство вести на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
Списание затрат, учтенных на счете 26, производить ежемесячно на счет 90 "Продажи" пропорционально выручке по видам номенклатуры.
Прибыль отчетного года определять на счете 99.
Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов организации считать конец отчетного квартала. Базой распределения общехозяйственных расходов считать выручку.
17. Затраты на ремонт основных фондов включать в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
18. При определении себестоимости реализованных (выбывших) ценных бумаг использовать метод первоначальной стоимости каждой единицы. 
19.Утвердить для целей бухгалтерского учета порядок создания резервов по сомнительным долгам в соответствии с нормами, установленными статьей 266 Налогового кодекса РФ. Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» вести по каждому созданному резерву. Резерв создавать только по не полученной в срок выручке от реализации. 
20. Согласно ПБУ 3/2006, утвержденному Приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. № 154н, курсовые разницы зачислять на финансовые результаты организации как внереализационные доходы или расходы по мере возникновения этих разниц.
21. При изменениях в законодательных актах по бухгалтерскому учету своевременно вносить соответствующие изменения в учетную политику Общества. При возникновении обстоятельств, требующих изменений учетной политики Общества, утверждать новую учетную политику с первого января следующего года.
22.  Ежегодно проводить переоценку ценных бумаг исходя из текущей рыночной стоимости на последнюю дату отчетного периода.
23.  Сделки РЕПО отражать без использования счетов реализации, учитывать как операции по займам по счетам 58, 66.
24. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов. В соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63 н  данное определение применяется с годовой отчетности за 2010г.
25. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. 
При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка ).
26.	Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на главного бухгалтера  ОАО Ермак-инвест» Гридневу Н.Н.    

     

 Управляющий   ОАО «Ермак-инвест»                                                       		С.В. Баженов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2012, 6 мес.	
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)		
Доля таких доходов в выручке от продаж %		

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 5 700 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5 700 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в письменной форме способом, определяемым по решению Наблюдательного Совета, или вручено указанным лицам под роспись, либо опубликовано в газете "Вечерний Новосибирск". Способ уведомления о проведении общего собрания акционеров определяется Наблюдательным Советом при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Способ направления акционерам бюллетеней для голосования определяется Наблюдательным Советом при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом яв¬ляется номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до све¬дения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Годовое общее собрание акционеров созывается Наблюдательным Советом. 
Данное решение принимается  большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании его собственной инициативы,  требования Ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих акций  Общества  на дату предъявления требования.
Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные  Федеральным  Законом  «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.
Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и внутренними документами Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансо¬вого года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного Совета. Сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и внутренними документами Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества,  Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить  в Общество не позднее чем через 30  дней после окончания финансового года.
 	Предложение о внесении вопросов  в  повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов  вносятся в письменной форме, путём отправления заказного письма в адрес Общества  или сдачи в канцелярию Общества с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Дата внесения предложения в  повестку дня  и  предложения  о  выдвижении кандидатов  определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.
               Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
               Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в письменной форме способом, определяемым по решению Наблюдательного Совета, или вручено указанным лицам под роспись, либо опубликовано в газете "Вечерний Новосибирск". Способ уведомления о проведении общего собрания акционеров определяется Наблюдательным Советом при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Способ направления акционерам бюллетеней для голосования определяется Наблюдательным Советом при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибирский Холдинг"
Место нахождения
630007 Россия, г.Новосибирск, ул.Октябрьская 34
ИНН: 0411005936
ОГРН: 1020400727852
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9.996
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9.996
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 5 700 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска	
08.12.2003	1-01-10658-F	

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все обыкновенные  акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют  акционерам - их владельцам одинаковый объём прав.
Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания.
Права акционеров -владельцев обыкновенных  акций Общества:
-   свободно переуступать принадлежащие им  акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между ак¬ционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МСФПР"Сибирский реестр"
Место нахождения: 6300087,г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.30
ИНН: 5407175878
ОГРН: 1025403189790

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00311
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.04.1997

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
не имеют место
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия налогообложения физических лиц.

	Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам относятся:
•	Суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
•	Оплата услуг, оказываемых депозитарием;
•	Комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
•	Биржевой сбор (комиссия);
•	Оплата услуг регистратора;
•	Другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход облагается по ставке 13%.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом.
1. В сумме, полученной в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125 000 рублей.
2. При продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества. Налоговый вычет предоставляется на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода.
Дивиденды физическим лицам за последние 5 лет не выплачивались.
	Порядок и условия налогообложения юридических лиц

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Доход облагается по ставке 20%, ежеквартально в виде авансовых платежей.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками